月末央行加大资金投放 结束连续四日净回笼资金

2016-11-30 10:05:04 来源:中国证券网 作者:王媛

  中国证券网讯(记者 王媛)在昨日资金面紧张程度加剧的背景下,月末最后一个交易日,央行在公开市场及时由资金净回笼转向净投放,释放出月末维稳资金面的信号。

  据央行公告,11月30日,央行在公开市场开展了2300亿元逆回购,包括1400亿元7天品种、800亿元14天品种和100亿元28天品种,中标利率分别继续持平于2.25%、2.40%和2.55%。

  鉴于今日公开市场到期资金量为1400亿元,故当日实现资金净投放900亿元,结束了此前连续4日的净回笼格局。据交易员透露,临近月末,本周来市场资金面紧张逐步升级,昨日一些机构至尾盘仍头寸未平,机构尤其是对跨月资金需求较大。

  今日是11月最后一个交易日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)继续全线上涨,隔夜和7天Shibor利率今日分别上行了1.40个基点和1.50个基点,其中隔夜Shibor利率报2.3160%,向今年9月30日的年内最高点进一步逼近。

  国泰君安债券分析师徐寒飞今日指出,由于汇率与利率之间的关系开始弱化,央行对流动性的掌控比过去更加灵活主动,因此也没必要在季节性紧张的时候调整货币政策操作,央行货币政策取向仍未发生本质变化。

  【最新动态】

  shibor连续第15个交易日全线上涨

  上海银行间同业拆放利率(Shibor)30日显示,隔夜shibor报2.3160%,上涨1.40个基点。7天shibor报2.4960%,上涨1.50个基点。3个月shibor报3.0358%,上涨1.86个基点。这已是Shibor连续15个交易日上涨。

  国债期货走低 十年期国债期货跌超0.3%

  今日国债期货继续下跌,截至发稿,十年期国债期货1703主力合约跌0.38%,此前一度跌逾0.5%,五年期国债期货1703主力合约跌0.21%。

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  两大因素致国债期货创今年最大单日跌幅

  国债期货在经过连续一个多月的调整之后,再次遭遇打击。受到市场资金价格高企以及信用债违约等因素影响,昨日国债期货出现大跌。

  央行连续四日净回笼资金 资金面紧平衡预期浓厚

  虽尚未到年底关口,但资金面紧张预期已抬头。11月29日,不仅上海银行间同业拆放利率(Shibor)全线飘红,银行间存款类金融机构隔夜回购加权平均利率(DR001)也上涨。由于央行连续四个交易日的资金净回笼,一些市场人士对中短期资金面紧平衡的预期仍较浓厚。

  隔夜Shibor接近年内最高点

  昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示,隔夜拆借利率已上涨至2.3020%,接近9月末跨季的年内最高点(2.327%)。中信证券明明团队表示,目前的货币政策已经由实质稳健转入“非典型紧缩周期”。

  100亿净回笼压垮紧平衡 流动性紧势升级MLF操作几率再增

  29日,OMO连续第四日出现净回笼,尽管规模只有100亿元,但却扮演了“最后一根稻草”的角色。市场人士指出,近几日资金面勉强维持的紧平衡,在OMO连续净回笼的冲击下骤然瓦解,面对流动性供求压力加剧而逆回购操作空间受限的局面,央行通过其他渠道提供流动性支持的可能性大增。