昨日券商板块现“神秘买单” 国金证券五分钟内振幅高达5%

2016-03-30 09:04:44 来源:证券日报 作者:

  13时57分开始,多只券商股集体出现数千手的大单成交,使整个券商板块在10分钟之内从跌0.53%到涨1.2%

  继本周一高开低走之后,昨日大盘继续震荡下行。在午后个股跌势加剧的时候,券商板块成为扭转局势的关键,券商股的集体拉升带动股指企稳。盘中,西部证券、中信证券、兴业证券等多只券商股连续出现数千手的大单成交,国金证券则在五分钟之内跳涨5%。

  对于券商股3月28日尾盘全线大跌拖累大盘,3月29日又逆势护盘的表现,一位长期观察券商股的研究员表示,这两天券商股的走势与去年7月27日到7月28日的情况极为相似,只是缩小了一号而已。去年7月27日23只券商股几乎全线跌停,7月28日券商板块“V”型反转,从下跌7%到最终上涨6%,振幅高达13%。而去年7月底正是证金公司维稳市场,大举买入股票的关键时期。

  券商股逆市护盘
  神秘买单导致瞬间拉升

  3月28日,上证指数高开低走,一度突破3000点大关,最后却无功而返,尾盘还大幅跳水。其中,券商板块成为了“重灾区”,23只券商股中除国海证券飘红以外,其余全线下跌。然而,3月29日券商股的逆势护盘则成为扭转局势的关键。昨日早盘沪指就弱势下跌,临近中午收盘时跌势开始加大,午后在券商板块集体拉升后才逐渐止跌。

  值得注意的是,昨日券商股的拉升显得非常“暴力”,曾在几分钟内连续出现数千手的大单成交,不像普通投资者所为。昨日券商板块上演了“过山车”的行情,早盘高开,在10点以后就一路下跌,到下午1点10左右跌幅就接近2%,随后的一个小时内券商板块迅速翻红并且强势拉升,一个小时内振幅超过3%。

  昨日13时50分开始,对券商股的大买单不断,呈现出不计成本的拉升节奏。率先止跌的国金证券在13时57分到14时02分的五分钟之内,一共出现了43笔1000手以上的大单成交,振幅接近5%。此外,西部证券、中信证券、太平洋证券、东兴证券等多家券商在同一时间也曾出现大单密集成交,股价瞬间拉升的现象。

  一位长期观察券商股的研究员对《证券日报》记者表示,这种买法显然不是为赚取差价,不像普通投资者所为,更像是不计成本的拉升。去年7月28日也曾有过极为类似的走势,当时股市第一波非理性下跌刚刚结束,“证金公司研究退出方案”的谣言导致大盘有继续下跌的风险。正是因为券商板块的“V”型反转,才有了此后几个交易日大盘止跌回升。

  市盈率降至个位数
  证金公司持股量曾减少

  虽然昨日券商股止跌,而超过1000只个股的跌幅大于3%,但券商板块的市盈率在市场中仍然偏低。东北证券、广发证券、国信证券、招商证券、国泰君安和光大证券的市盈率均在10倍以下,而中信证券、海通证券、华泰证券和申万宏源这四只市值较大的券商股的市盈率也仅在10倍到11倍之间。随着上市券商陆续公布其2015年年报,去年骄人的业绩与目前低迷的股价形成强烈的反差。

  目前,23家上市券商中已经有9家公布了2015年年报。除了太平洋证券外,其余8家上市券商均披露了去年划拨稳市资金规模。作为券商“老大哥”,中信证券参与市场维稳出资最多,为211亿元,8家券商出资合计超过447亿元。

  去年三季报显示,券商投入大笔资金维稳股市,而证金公司和中央汇金也曾大举买入券商股。然而,多家券商的2015年年报显示,证金公司的持股数量都有不同程度的减少。2015年第三季度末,证金公司持有太平洋证券10556.3万股,然而,2015年年报中,太平洋证券前十大股东中已经没有了证金公司,第十大流通股股东北京创博通达科技有限公司持有太平洋证券2656.5万股。可见证金公司在去年第四季度对太平洋证券的持股数量减少了至少7899.8万股。

  此外,证金公司对西南证券、招商证券和光大证券的持股数量也有不同程度的减少。截至2015年9月30日,证金公司持有西南证券16897.6万股,持有招商证券17366.7万股,持有光大证券11681.4万股,持股比例均为2.99%。而2015年年报显示,证金公司对上述三家券商的持股数量分别为7142.5万股、16691.5万股和6376.6万股,持股数量分别减少9755.1万股、675.2万股和5304.8万股。

  截至2015年末,证金公司对多只券商股的持股数量比去年第三季度末都有所减少,引起了市场关于证金公司减持的猜测。对此,上述研究员表示,证金公司的持仓主要为了稳定市场,即使对个股有所减持,在遇到类似于近期这种下跌行情时,也可能把卖出的股票再买回来。