十大机构看市:股指破位长阴 洗盘或一步到位

2015-08-19 07:39:38 来源:证券时报网 作者:

  巨丰投顾:洗盘或一步到位 下半周仍有戏

  全天看,两市高开低走,沪指开盘后上4000后震荡下挫,国资改革题材全面退潮,股指再次击穿5日均线,向3900点寻求支撑。午后,大盘快速跳水,千股跌停,中国石油、中信银行护盘,但个股普跌,三大股指跌幅均超越6%。盘面上,上海国资改革、福建自贸区、机场航运、国防军工等板块集体回调,短期杀跌较为严重。

  今日,指数高开低走,震荡下挫,在央企改革集体跌停的带动下,两市上演跌停潮。消息面看,证金公司转让一部分股票给汇金公司,市场理解为国家队的撤出,恐慌心理再次呈现;而实际上,证金公司已经说明,未来一段时间都不会推出,目前又加入了汇金,共同维稳,应是利好。盘面上,央企改革暴跌,多股跌停。这个概念,近期多次提出不要追涨,原因也多次提及,今日的暴跌就是很好的佐证。技术面看,指数下跌回补了前期的上行缺口,而且出现放量,预示着下跌或将一步到位。因此,巨丰投顾郭一鸣认为,目前没利空出现,下跌完全是恐慌心理导致,而指数的下跌仍属洗盘性质,回调或一步到位。下半周或还有大涨,至于反弹空间,大盘一段时间仍有望冲击4300-4500点区域。操作上,目前不适宜卖股,逢回调以及跳水都是较好的建仓以及加仓的机会。机会方面,国企改革、军工、环保、新能源等都是逢低介入的重点对象,而证金公司持股标的也可做以跟踪。

  具体操作上,小盘股短期继续反弹概率大,可逐步减仓;而大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。

  40%中长线,以蓝筹股为主, 20%小盘题材股。

  源达投顾:市场震荡魔咒再起 轻指数重个股延续

  沪指在4000关口持续整固压力较大,今日盘中权重护盘动作明显,一根长阴将股指重新打回到了3700的时代,盘中接连跌破了144日、5日、10日、20日、30日等多根均线,并且今日盘中也跌破了BOLL带中轨。尾盘时迅速增加的卖空力量推动了今日放大的成交量,放量下跌之后沪指或许仍将继续下跌。在“7.27股灾”之后市场消耗了巨大的动能才略有修复,小别数日后再度出现的放量下跌在消耗动能的同时也将令沪指修复步伐放缓。本周又逢股指期货交割周,基点的变化逐渐成为投资者关注焦点所在,今日的下跌也不排除是股指期货交割移仓的可能。

  消息面上可以感觉到市场偏暖氛围的增加,上周证金公司向汇金公司转让股票等消息的解读上都可以明显感受到市场日渐回暖的气氛;今日突如其来的下跌必然会从某种程度上减缓市场修复的脚步,但是逐渐偏松的资金面和日渐升温的降准预期也将会从某种程度上推动沪指的上行之路。央行于周二实施了人民币1,200亿元的七天期逆回购,这一流动性投放是继2014年1月28日1500亿元14天期逆回购之后最大规模的操作。央行再度如此大规模的向市场滴加流动性,一方面表示资本外流的担忧,另一方面也是希望借此推动股市的修复。此外随着七月经济数据日渐走弱的表现和大幅下降的外汇占款,促使央行降准预期升温,降准也将增加市场的流动性,这对于证券市场也是不可忽视的利好。

  面对当下减量博弈的市场而言,沪指4000点整数关实际意义不大;一方面是突破了就当前的量能来说也是难以巩固,另一方面则是监管层接手4000点之上套牢盘的这块烫手山芋之后,又将如何处置。在这种赚钱效应较差的震荡盘中,我们或许秉持着“忽略指数、重视个股”的策略来得更好些。近期持续走红的国企改革今日呈现跌势,后期国资国企改革主题是否能够继续活跃将比指数的涨跌更为重要;因为主题的炒作是汇聚人气的热点所在,而一旦该主题炒作结束,未来汇聚人气的新热点在哪还要摸索。前期经济数据走低,实体经济的发展必将通过工程基建带动,中长期上建议关注工程建设、交运物流等基建板块。

  中航证券:慢牛行情中急跌正常

  今日两市小幅高开,之后横向震荡,国企改革板块全面退潮导致市场出现较大震荡;午后股指快速跳水,沪指盘中大跌近250点,终盘以大跌收报;盘面热点:机器人、券商、电信运营等板块走势良好;总体来说:今日市场呈现大跌的行情。

  昨日在《下半年慢牛行情才只是开始》的博文中,春风顾问团樊波说到:“慢牛行情我们依然是看多的,看多的不是指数,而是热点板块,等国企改革降温之后,依然会有其他的热点出现,这是永恒不变的规律。”这种思路是建立在对历史热点轮换的深度研究基础上,花无百日红这是热点轮换最好的注解;历史上每年的热点在不断的轮换,今年上半年每个月的主流热点也在不断的切换,这种轮换是一种自然规律,那么完全可以理解国企改革板块在今日早盘出现的下跌,在大红大紫了这么一段周期后,退潮也是一种自然的规律。

  而今日市场让投资者最难理解的地方在于沪指下午的跌幅超过200点,而创业板的跌幅达5%之多,1500多家跌停板又让投资者惊出一身冷汗,股灾又要来临吗?市场又该熊市了吗?对于这个问题,樊波的态度是:急速的股灾出现第二次的概率不高,在大盘慢牛运行的过程中,出现急跌是正常的,大多数股票经过前期的股灾,风险得到了很大的释放,再次连续大跌的概率不高,如果不是做短线的,对这种下跌不需要太大的紧张,心态平和中线持有即可。

  总结一句话:慢牛行情还在延续中,投资者不要因为一天的下跌而失去对未来的信心,中期看市场依然还将延续慢牛行情,国企改革之后将有更新的热点涌现出来。

  钱坤投资:后市将进入C浪下跌

  周二大盘大幅杀跌,早盘开市后创业板震荡反弹,上证指数横盘波动,前市股指表现仍较平稳,午后大盘加速走低,期间中石油启动,反而引起大盘的加速跳水,尾盘1小时股指急速杀跌,当日两市均收一根实体长阴线,量能放大。

  连续2日本栏多翻空,明确提示投资者逢高减仓,后市大盘将结束B3浪反弹,进入C浪下跌,今日大盘收长阴跳水,已确立B3浪反弹结束了,B3浪反弹结束也就是整个B浪反弹的结束,后市大盘将进入C浪下跌。之前本栏曾提到,如果进入C浪调整,也未必会跌很多,一方面机构整体仓位偏低,做空动能不大,另一方面是国家队还会救市。但现在情况有变化了,证金公司已明确表示未来一段时间不会轻易救市了,要依靠市场自身的调节功能。这样一来,政策底没有了,而且会造成市场的再度恐慌,产生新的多翻空力量。这样的话C浪的调整空间就有可能比较大了。C浪将运行5浪结构,大概率是要创新低的,由于A浪下跌已经是急跌,因此C浪下跌比较大的可能是采取阴跌方式,时间预计不会太短,操作上建议投资者后市保持谨慎,仓重的投资者短期如大盘有反抽仍可考虑减仓。

  早盘券商股一度上涨,午后中石油启动,但其他个股反而下跌,这种跷跷板效应再次应验,权重股的启动反而是大盘跳水的信号。今日的杀跌又是千股跌停,大批个股呈现平台整理向下破位的走势,后市不乐观。

  仓位控制:30%以下,减仓休息。

  九鼎德盛:三大股指长阴破位多条均线

  经历了护盘式反弹后,周二深沪股市出现冲高回落,大幅度杀跌走势,其中深沪三大股指长阴破5、10、20、30天等多条均线的恶劣形态,而成交量方面出现同步放大。沪综指破位3800点支撑,三大股指跌幅均超6%。

  盘中品种轨迹显示:两市仅有78家股票上涨,2家平盘,而其它全部下跌,为普跌性质;中国中车创重组股新低,破位14.50元低位,收于14.01元;市场下跌过程中,拉抬中石油、中石化等,但效果不佳;金融、证券、保险等部分龙头品种杀跌破位平台;中国核电、暴风科技等次新股跌停引发多股票下跌,当日跌停家数达超过1500家之多。

  从市场轨迹来看,沪综指短期技术指标如KDJ、WR%等处于高位纯化后,由于市场量能不佳,周二出现大幅度杀跌也可理解为一种市场行为,也可能与基本面方面的变化密切相关。

  从市场多空博弈来看,多方主要依托于证金公司护盘与国企改革两条主线,而空方则依据市场总体PE过高、人民币贬值、市场底末形成等。周二国企改革概念全线退潮,显示市场技术压力明显且空方暂占主动。

  从今日基本面来看,主要集中于:

  1、据《证券日报》最新数据统计显示,截止8月17日,已有113家上市公司动用347亿元炒股。对于有闲置资金,利用股市机会给上市公司增厚业绩,这无可厚非,对于主业一塌糊涂忙于炒股的上市公司,提醒投资者该注意了。

  2、据国家统计局最新数据显示:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,上涨的城市有31个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为6.3%,最低为下降0.7%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有65个,上涨的城市有5个。7月份,同比价格变动中,最高涨幅为24.3%,最低为下降11.0%。

  3、据市场信息显示:中国央行公开市场今日将进行1200亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场今日有500亿元逆回购到期。

  4、据《中国证券报》信息显示:国务院足球改革发展部际联席会议办公室8月17日印发《中国足球协会调整改革方案》,方案提出,中国足协将与体育总局脱钩。方案提出,实现中国足协与体育总局脱钩,中国足协依法独立运行,在内部机构设置、工作计划制定、财务和薪酬管理、人事管理、国际专业交流等方面拥有自主权。方案提出撤销国家体育总局足球运动管理中心,实现足球运动管理中心由事业单位向社团常设办事机构(协会秘书处)的转变,改变中国足协与足球中心两块牌子、一套人马的组织架构。

  5、据中证网信息显示:8月18日,人民币兑美元汇率中间价连续第三个交易日微涨,进一步显露出在6.40一线企稳态势。据中国外汇交易中心公布,18日人民币兑美元汇率中间价为6.3966,较17日微升3基点。至此,该中间价在最近三个交易日累计上涨44基点。

  总体来看,目前深沪A股市场在短期技术指标过高背景下,出现长阴杀跌格局,显示市场阶段性反弹或告一段落,预计市场短线仍将下探,但周线指标尚可,需要量能与基本面的配合,考虑到资本市场相关改革如注册制、新兴战略板、国际金融市场加息等时间周期,操作上投资者仍应保持谨慎为主。

  中证投资:短线获利回吐 沪指失守3800点

  今日A股市场发生较大幅度的回调,指数在上攻4000点之后节节回落,最终跌破了3800点。不难发现,其中国防军工、国企改革、区域振兴等前期涨幅较大的板块带头回落,获利回吐是主要原因。

  今日A股市场发生较大幅度的回调,指数在上攻4000点之后节节回落,最终跌破了3800点。不难发现,其中国防军工、国企改革、区域振兴等前期涨幅较大的板块带头回落,获利回吐是主要原因。

  至收盘,上证综指下跌了245.51点至3748.16点,跌幅微6.15%;深证成指下跌6.56%至12683.86点;中小板指和创业板指分别下跌了6.46%和6.08%,分别收于8514.90点和2504.17点。沪深两市成交额分别为7224.67亿元和6672.74亿元,环比小幅上升。

  行业方面,今日28个申万一级行业全部下跌超过3%,其中银行板块跌幅最小,下跌了3.01%;轻工制造和食品饮料行业的跌幅也较低,分别下跌了5.14%和5.43%。相反,建筑装饰、休闲服务和有色金属行业的跌幅均超过了8%,通信、国防军工和纺织服装等13个行业的跌幅均超过了7%。

  概念方面也是全军覆没,其中,智慧农业(000816)、燃料电池、新能源、天津自贸区、芯片国产化等10个板块的跌幅均超过了9%;相对而言,基因检测、体育、美丽中国等板块的跌幅较小,均未超过5%。

  总体来看,经过此前连续反弹之后,指数自上周起就开始在4000点关口之前徘徊蓄势,不过上方抛压较大因而指数上攻存在困难,包括国企改革、国防军工等在内的领涨主线短期内涨幅已经较高,上攻动力不再充足。此时,市场需要调整来再度积蓄上行动力。不过市场下方有支撑,短线调整之后,震荡仍然是主基调。

  广州万隆:五大利空 千股跌停暗藏三大逃生路线

  在4000点大关久攻不下的背景下,多方动能似乎有所减弱。空方挟五大利空来袭,最终变脸杀跌收长阴线,各大指数全面下跌,市场整体做空氛围十分明显,投资者纷纷担忧踩踏危机再次出现。

  从消息面来看,趁机侵袭的利空主要有五方面:一是证金公司转让股票,且一般情况下不入市操作,引发市场担忧;二是融资余额已经六连升,银河、长城证券恢复融券T+1交易,说明风险资金重新开始抬头;三是美国公布7月PPI终值和工业生产胜不及预期,加强9月加息可能;四是股指期货交割魔咒临近,每逢股指期货交割股市必有大的波动;五是主力资金出逃,午后资金更是持续流出,加剧市场恐慌情绪。

  在此情况下,个股跌停潮再起,两市近1500股跌停。在利空来势汹汹下,股指大幅杀跌,市场一片慌乱,似乎是踩踏危机重新爆发的前奏。

  但是,我们也要意识到,今天的空袭规模较大,管理层不可能坐视不理。因此,我们广州万隆认为,在前期暴跌引发踩踏危机的背景下,股指如此的大幅杀跌,势必引发监管层更猛烈的维稳动作;而且现在是大盘疗伤阶段,明知证金撤军必然引起恐慌,但管理层仍然为之,说明其底气与对A股的信心,或者后面会有一波拉升组合拳。另一方面,政府、政府、低仓位基金、上市公司等多头主力依旧弹药充足,随时可以入场支援。在此背景下,股指连续主跌的风险不大,特别是跌破政策底的概率不高,投资者无需过度担忧。

  我们认为,在动荡加剧背景下,投资者务必提高风险警惕,加强对个股的选择,尤其是对以下三大类高危险品种,不应坐以待毙与有侥幸心理,而应见好就收赶紧调仓出局为宜。一是股价严重虚高、只靠故事炒飞天的题材股;二是涨幅巨大、股价严重偏离价值的个股;三是主力运作周期完毕、股价趋势已走坏类个股。特别是那些利好已兑现、主力故事已讲完的爆炒个股,投资者还需坚决回避寻机出局。

  同花顺:两市超1500股跌停

  今日上证指数小幅高开,早盘一度站上4000点,但随后国企改革以及证金持股两大热点出现回落,市场做多意愿不再强烈,随即指数开启单边下跌模式,截止尾盘,沪指跌破3800点。创业板方面,早盘表现十分强势,然而受大盘拖累,午盘开始翻绿,截止收盘,创业板跌幅超6%。两市跌停股票超1500只。

  板块热点看,银行证券板块成为今天抗跌排头兵,中信银行(601998)、中国银行(601988)、工商银行(601398)、国金证券(600109)等个股表现十分抗跌。题材股方面,足球概念今日早盘纷纷涨停,不过受大盘拖累,个股出现小幅回落,不过雷曼光电(300162)、双象股份(002395)等个股表现仍旧十分抢眼。而前一日大涨的国企改革、证金持股概念股今日遭遇变脸,集体奔跌停。

  今日引发大盘强震的四大不利因素为:

  首先,基民惊现大逃亡,7月偏股基金遭近万亿净赎回,市场弹药缺少将让股指反弹难于为续

  其次,7月百万市值账户逐渐消失,55万个中产缩水,赚钱效应缺失令市场信心难于一时修复;

  再次,证监会计划退出救市,银河证券周一起恢复融券,多方做多底气受考验不利于股指反弹;

  最后,技术上4000点一带是密集成交区,大盘量能不能持续放大下,是很难攻破此重压力位的。

  总体来看,今日A股市场行情突遭变脸,央企国改概念、证金概念股等大幅回落甚至跌停导致市场做多意愿变弱,k线图上一根大阴柱跌破多条短期均线,市场遭遇重创。同时也预示着近期突破4000点已成为较难实现的目标,大盘或在3500-4000点之间宽幅震荡,投资者近期应以减仓或空仓为主,等待入场信号的再度出现。

  天信投顾:千股跌停再度上演 国企改革领跌两市

  沪指午后跳水,暴跌6%。另外,前期受市场追捧的国企改革概念股今天大幅回调,今日多个龙头个股集体跌停,市场关于国企改革的炒作或者会告一段落,获利盘抛售动能较大。也就是说物极必反,前期领涨两市的国企改革概念股,反而成了这次暴跌的领头羊和导火索。

  从技术形态上来看,目前沪指是个典型的对称三角形态,而且双轨不断收敛,接近交叉位置了。那经过今日的暴跌,股指又回到了箱体内运行。也就是说未来的运行均线基本是在3700-3900点做窄幅的震荡整理,之后会选择突破,中线向上突破还会是大概率事件。

  本次暴跌以应该是多种因素共振的结果,其中最主要的还是投资者的心理发生了微妙的变化。首先,就是4000点整数关口本身具备的心理压力作用。市场做多信心一直处于修复期,上方套牢盘的压力沉重,底部获利盘的抛压在4000点也表现的特别明显,国企改革的领跌就是最好的例子。其次,管理层计划退出市场,让市场自由运作,但是会被很多投资者解读为对市场放任不管了,情绪上的担忧引发了羊群效应。最后就是入场资金的供给不足,主要是存量资金在博弈,新增开户数剧烈介绍,加长前期人民币汇率的暴跌,场内资金反而会加速流出。

  综上所述,沪指短期来看,可能还会3700-3900点上下来回震荡。但是从中长期看,蓄势和横盘就是为了突破,而大概率还是会选择向上。短期,如果继续小幅下挫,可以逢低吸纳超跌个股,而不要盲目杀跌止损。有政策底托市,股指的下行空间越发的有限,而上行也只是时间问题!

  华讯投资:揭密股指跳水真相 区间震荡格局未变

  华讯财经认为,4000点争夺战依然在进行当中,市场热点持续被爆炒,赚钱效应也有所突出,故虽然震荡行情持续,但A股市场人气快速恢复,而4130点前期高点才是最大阻力位。沪指短期仍将面临4000点一线的阻力,即使沪指短期突破4000点未来的走势也依然存在很大的不确定性,这意味着市场震荡格局没有改变,短期内还是维持上有顶、下有底的区间震荡格局,顶大约在4000点至4300点,底大约在3300点至3600点的判断,指数突破4000点后需要警惕风险。

  从中长期来看,军工、环保、核电等政策大力推动的行业以及传统产能恶化的行业有望成为国企改革主要的受益方向,也是市场持续关注的投资主题。我们认为认为,当前市场下行风险较小,投资者情绪的逐渐恢复可能带来一波上涨行情,而行情的爆发点可能是国企改革以及有业绩支撑的部分行业板块。