老记观市——前期空仓的绩优基金都加仓了 新能源及核电需要持续关注

　　从最近一段时间的市场情况看，市场底部震荡调整，市场恐慌情绪逐步减轻，新能源、核电等题材板块开始受到资金追捧，部分个股开始大幅反弹。在记者看来，在投资者情绪有所好转的情况下，投资者可以关注景气度不断上升的新能源汽车及核电板块。
　　据记者了解，在最近几个月的暴跌行情中，不少私募基金均是保持了极低仓位才没有被清盘，最近他们开始加仓了，目标就是新能源等相对确定性的板块。在选择加仓基金看来，经历了8月份的大幅下跌之后，不少新兴产业龙头股已经跌到价值区间，但是在投资者情绪极度恐慌的情况下，再好的股票遇到极端情况也会非理性下跌，对于追求绝对收益的私募基金来说，必须对市场保持警惕，毕竟现在买股票不能只看股票的价值，更应该多关注投资者情绪，只有市场稳住了才敢大举进攻。
　　从公募基金的仓位情况看，从阅兵之后，部分前期几乎空仓的绩优基金就开始逐步加仓，不少基金加仓风格甚至非常激进。9月初年内股基第五名的长盛电子信息主题基金，在六月份全部清空之后，前两周开始加仓，并且仓位迅速接近满仓状态，截止9月22日，年内业绩已经攀升到第二名。年内股基第三名的益民服务领先基金，从五月下旬基本空仓后，最近也开始逐步加仓；另一只绩优基金新华行业灵活配置混合A，从7月初几乎空仓至今后，上周已经开始建仓。至此，前期空仓或者极低仓位的所有绩优基金全部都开始加仓了。
　　在记者看来，新能源汽车和核电值得持续关注，主要逻辑如下：新能源板块符合社会发展趋势、受国家政策扶持力度不断加大，目前不少相关产业链公司满负荷运行，而下游产品供不应求，行业景气度上升很快，而且这种景气度上升趋势还在继续，相应的投资机会还会持续下去。
　　据了解，在新能源汽车产业链机会中，基金已经开始从多方面予以布局，包括上游锂矿原材料，动力锂电池，以及新能源整车制造等，从最近新能源板块部分公司龙虎榜单看，已经吸引不少机构参与抢筹。在机构看好的产业链公司中，包括拥有丰富上游资源的天齐锂业、西藏矿业，以及中游加工的多氟多、新宙邦等，以及下游充电桩领域的上海普天、和顺电气等。
　　对于核电板块，在记者采访的基金看来，在经济下行压力较大的情况下，稳增长还需要切切实实的投入，而核电投资体量巨大，有望对经济增长带来较大的拉动作用，而随着“十三五”的临近，内陆省份开展核电项目的呼声也日益增强，如果核电重启，核电建设的产业链公司丹甫股份、久立特材、应流股份等将会确定受益。（赵明超）

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