贵州茅台:2022年三季度经营现金流为负与主营业务无关

2023-01-09 16:16:27 来源:上海证券报·中国证券网 作者:郑俊婷

  上证报中国证券网讯(记者 郑俊婷)1月9日下午,贵州茅台在上证路演中心召开2022年第三季度及近期生产经营情况业绩说明会。针对“2022年三季报中经营活动产生的现金流量净额大幅下滑”问题,贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书蒋焰在说明会上表示,主要受控股子公司财务公司的影响。一是茅台的客户存款和同业存放款项净增加额为-134亿元,茅台集团在财务公司的存款减少,主要是受习酒公司剥离茅台集团的影响;二是茅台存放中央银行和同业款项净增加额为104亿元,茅台财务公司为提高收益,在银行做了不可提前支取定期存款,增加了现金流出。扣除财务公司影响,公司经营活动产生的现金流量净额为319.21亿元,同比增加30.8亿元。所以,2022年三季度经营现金流为负是受控股子公司财务公司影响所致,和公司主营业务的现金流并没有关系。目前,公司生产经营正常,资金充沛。