市场力量博弈加剧 200点巨震释放两大信号

2015-08-19 07:32:11 来源:上海证券报 作者:

  千股跌停再现 四指数齐挫逾6%

  ⊙记者 浦泓毅 ○编辑 枫林

  昨日市场表现弱势,沪指连续失守多个整数关口。两市仅76只个股上涨,近1600只个股跌停。市场中反弹获利回吐与寻找新趋势新热点的两股力量间仍需要时间充分博弈。

  昨日,沪指早盘曾短暂登上4000点,但前期走强的国企改革概念股全面熄火,使得市场陷入弱势盘整。中粮地产、中粮生化均在低开后快速下跌并跌停,之后虽有所起伏,午盘休市前仍被大量抛单封死跌停。洛阳玻璃、天山股份等早盘一度冲高,但也快速回落翻绿。只有券商板块普遍上涨,中国石油等大盘股走势稳健,令沪指午前已窄幅震荡为主。创业板指数表现稍强,涨幅一度达2%,但午前已基本归零。

  午后市场情绪转弱,早盘走强的券商股午后独木难支。两市跌幅不断扩大,再现千股跌停。沪指最后一小时跌幅从2.66%扩大至6%以上。唯有中国石油仍在勉力护盘,盘中涨幅一度达5.37%,收涨2.96%。

  截至收盘,沪指报3748.16点,下跌6.15%,深成指报12683.86点,下跌6.56%。沪市成交7224.7亿元,深市成交6672.7亿元,两市共成交13897.4亿元,较前个交易日有所放大。创业板报2504.17点,跌162.12点,跌幅6.08%。中小板报8514.90点,跌588.42点,跌幅6.46%。沪深两市、中小板、创业板四指数均跌逾6%。

  期指方面,期指早盘高开低走,成交清淡,市场人气不足。午后开盘后,三期指集体下行,跌幅不断扩大,14点左右期指再度跳水快速下行。临近尾盘,期指加速下跌,中证500期指远月合约全部跌停。主力合约IC1508盘中触及跌停,沪深300期指IF1508盘中跌逾8%,上证50期指IH1508盘中跌逾7%。沪市收盘后,期指探底回升,跌幅有所缩小。

  值得注意的是,昨日两市仍有逾20只个股涨停。尽管央企改革概念熄火,但受益于足球改革发展工作会议召开及《中国足球协会调整改革方案》出炉的体育板块个股继续活跃,莱茵体育、雷曼光电涨停。

  与此同时,昨日市场中也出现一些波动剧烈的个股。由ST超日化身而来的协鑫集成昨日集合竞价继续涨停,但开盘后快速下跌至跌停。出现同样现象的还有梅雁吉祥、宁夏建材等。

  银河证券认为,改革转型预期是前期上涨的重要基础,目前在心理层面出现一些变化。本届政府的改革转型工作一直处于有序推进的状态,不会一蹴而就,只是市场前期表现得过于乐观,提前透支了未来的改革转型红利。市场需要一段较长的时间来修复受损的信心,并逐步形成关于改革转型的相对合理稳定的预期。(上海证券报)

  200点巨震释放两信号

  昨日市场大幅回调,沪综指跌破3800点,近期强势的国企改革概念遭遇重挫。分析人士指出,技术强阻和获利回吐,是导致昨日大跌两大原因。沪综指4000点一线技术阻力较大,套牢盘密集,加上资金心态犹疑,昨日冲击该点位引发抛盘,触发国企改革等反弹龙头大幅回吐,进而导致恐慌情绪蔓延,个股普跌。从市场运行节奏来看,昨日的大跌再度强化了区间震荡格局,同时也令筑底周期进一步拉长。与此同时,国企改革等近期领涨主题熄火,对人气打击较大,热点面临阶段性切换甚至退潮的可能。操作上不宜盲目杀跌和草率抄底,建议静观其变等待市场企稳,筛选优质确定性品种快进快出。

  沪指跌破3800点

  周二沪深两市大盘小幅高开后震荡回调,午后加速跳水,沪综指4000点得而复失,跌破3800点。国企改革、国防军工、区域振兴等本轮反弹龙头板块重挫,两市超过1500只股票跌停。

  截至昨日收盘,上证综指下跌245.51点至3748.16点,跌幅为6.15%;深证成指下跌6.56%至12683.86点;中小板指和创业板指分别下跌6.46%和6.08%,收于8514.90点和2504.17点。沪深两市成交额分别为7224.67亿元和6672.74亿元,环比小幅上升。

  行业方面,昨日28个申万一级行业指数全部下跌超过3%,其中银行、轻工制造和食品饮料指数的跌幅相对较小,分别为3.01%、5.14%和5.43%;建筑装饰、休闲服务和有色金属指数的跌幅居前,分别为8.46%、8.34%和8.10%。

  概念指数同样全线尽墨,智慧农业、燃料电池、新能源、天津自贸区、芯片国产化等10个指数的跌幅超过9%;相对而言,ST概念、基因检测、体育、美丽中国指数的跌幅相对较小,在5%以内。

  昨日市场的大跌缘自国企改革概念获利回吐和4000点一线强阻力的共振。据Wind资讯统计,8月3日至17日,国资改革指数在11个交易日内累计上涨32.61%;成份股累计涨幅几乎均在20%以上,其中洛阳玻璃更是大涨109.85%,际华集团、瑞泰科技和方兴科技的累计涨幅都在60%以上。随着国企改革概念的持续大涨,其获利回吐风险逐步累积。

  与此同时,随着沪综指盘升至4000点关口之际,反弹压力陡增。此前两个交易日沪综指在4000点连续无功而返,更是令回撤观望情绪悄然升温。于是,当昨日早盘沪指冲击4000点后再度承压回落后,市场谨慎情绪渐浓,国企改革等强势品种的获利回吐由于筹码集中,演变为踩踏式出逃。领涨主力的溃败对市场人气带来沉重打击,进一步引发恐慌慌情绪蔓延,千股跌停格局再现。

  震荡格局难破

  就在做多氛围回升、个股活跃度增强之际,大盘再度遭遇200点深调和千股跌停。分析人士认为,这释放出筑底周期延长和热点阶段性切换的信号。

  继7月下旬的大跌之后,昨日市场再度重挫,使得4000点一线压力再度加剧,后市大盘若要突破此关口难度进一步加大,同时也再度强化了区间震荡的格局。技术面上,昨日沪综指一根长阴下破5日、10日和30日均线,如果不能快速反弹,那么技术形态将再度面临走坏可能。而昨日大跌后,短期悲观情绪和回吐压力可能还会继续释放,大盘筑底周期也将进一步拉长,市场将通过更长时间的震荡来消化压力、修复技术形态、恢复投资信心。

  从热点来看,本轮反弹主力国企改革概念昨日大跌,资金离场调仓换股迹象明显。短期来看,市场热点可能出现切换,以“互联网+”为代表的前期弱势品种能否借机重启值得关注。而作为公认的投资主线,昨日国企改革大幅退潮对投资信心造成打击,不排除短期热点青黄不接的困局。当然,国企改革在获利回吐充分之后,未来也将再度迎来布局机会,但改革利好刺激的边际效应递减使得择股和赚钱难度增大。

  需要指出的是,目前机构普遍认可3600点一线阶段底,有望对大盘形成支撑,因此操作上既不宜盲目杀跌。业内人士建议静待短期风险释放和大盘企稳,精选高成长、低估值、优业绩的确定性品种,缩短炒作周期,低吸高抛快进快出。 (中国证券报)

  【市场消息】

  央行开展19个月来最大规模单日逆回购 未来降准可期

  央行昨日在公开市场展开逆回购,释放1200元流动性。这无疑给在汇率贬值和资金外流预期下,流动性收紧的市场带来利好,央行或有意安抚市场情绪和预期,市场人士进一步预测,未来通过降准来释放长期流动性可期。

  深港通准备工作基本完毕 推出预期加强

  有关深港通的消息有了进一步的进展。日前,在港交所2015年中期业绩发布会上,港交所行政总裁李小加表示,港交所所有技术工作已于7月底结束,本月起至九月初,将会陆续向券商发出深港通技术开发及市场参数资料,作为准备工作之一。

  【市场动态】

  期指重挫后分化 交割日临近或维持震荡

  盘面上看,三大期指早盘高开后维持弱势,午后出现跳水跌幅扩大,中证500期指三个远月合约率先触发跌停。IF、IH主力合约尾盘出现反弹,收复部分跌幅,在现货超跌的情况下,IH1508合约的贴水也大幅收窄。但IC主力合约跌幅仍较大。

  上周投资者交易活跃度大幅回升

  随着上周A股交投趋于活跃,上周新增投资者数量也呈现小幅增长。中国结算最新周报显示,上周(8月10日至8月14日)新增投资者数量32.16万人,环比增21%,结束了连续三周的下降。

  “国家队”基金入市渐提速 三大谜底浮出水面

  部分“国家队”基金的净值上周已出现明显变化。随着2000亿元活水入市的速度逐步加快,其一直让市场倍感迷惑的问题也云开雾散。

  期指主力移仓换月 交割日效应提前释放

  虽然说交割日魔咒并不存在,但依然影响着投资者的心态。本周五为期指8月合约的交割日,临近交割日,市场再度出现了恐慌。而周二的大跌或许化解了市场对本周五交割日魔咒的担忧。

  “妖股”集体巨量跌停 博傻狂欢落幕

  当梅雁吉祥(600868.SH)以证金第一股的身份亮相时,从来不乏炒作由头的A股开始一场以证金概念股炒作的新的狂欢,同时梅雁吉祥以连续7个涨停板将这场狂欢带向高潮,但随性的歇斯底里后,一地鸡毛恐不可避免。

  信托型阳光私募准备择机入市

  7月份,A股市场大幅震荡,阳光私募与其他市场参与者一道经历了这轮振幅巨大的波动。在这波震荡行情中,市场嗅觉敏锐的阳光私募选择离场观望,准备择机入市。

  【市场观点】

  空方点到即止 后市依然偏暖

  投资者对于市场后市整体依然看好,无论是对蓝筹股还是创业板后市,空方并没有十足把握一定会继续回调,因此策略上点到即止,随时获利了结、并不恋战。目前多方实力依然强于空方,市场氛围整体依然偏暖,但4000点关口突破仍待时日。

  十大机构看市:股指破位长阴 洗盘或一步到位

  具体操作上,小盘股短期继续反弹概率大,可逐步减仓;而大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。

  叶檀:A股大跌反映紧缩危机 投资者不要追求暴涨

  影响股市的是公司业绩前景、资金与政策。但目前政策中性,资金中性偏紧,公司业绩无法单纯靠国企改革预期提升,因为国企改革的具体方案尚未出台。

  公私募称不必紧张 后市仍有确定性机会

  从各公募、私募基金经理处了解到,短期市场仍有下行压力,但不必过分紧张,市场还需要时间来消化上一波大跌。“下半年市场仍会震荡,向上和向下的动能都不足,更大概率在3300~4200点波动,未来可能有持续性主题走出来,带动大盘走强。”

  桂浩明:长线投资资金尚不充足

  如果不能有效推动长线资金入市,从根本上化解降杠杆后流动性不足的困境,那么后市即便指数有所止跌,并且继续演绎某种奇特的结构性行情,也不能认为风险已被释放、大盘真正稳定了。进一步而言,在这种情况下,市场距离实现自主运行还差得很远。

  【后市机会】

  上周机构调研56公司 计算机行业成人气王

  近期,机构调研的热情逐步回升。统计发现,上周共有56家上市公市获机构调研,主要分布在计算机、电子元器件和电气设备三大行业。从题材来看,新能源汽车与配套锂电池成为近期机构关注的焦点。

  寻找大跌下的安全标的(名单)

  经历了市场“风险教育”以后,大盘仍处于震荡调整的阶段,建议投资者应该去关注及投资那些成长有空间且估值有吸引力的优质公司或被错杀的优质股。