十大机构论市:惊人变盘一触即发
广州万隆:十巨头指明大盘后市方向 惊人变盘一触即发
1177亿!又是一个新地量!近期大盘交投可谓清淡,成交量更是接连创出近月来新低,这一方面说明市场经过三波股灾杀跌后,空头力量已大幅度减弱,但另一方面也说明了市场人气十分低迷,难于掀起像样的反弹行情。
盘面来看,在市场缺量冲高回落中,两市抛压不断。其中前期涨幅巨大类个股首当其冲,如锂电池板块全线谢幕,龙头天齐锂业、天赐材料纷纷大幅跳水杀跌,从而拖累了银河磁体、民和股份这些涨幅较大的个股弱势“滑铁卢”;此外,业绩伪高成长、筹码松动类品种,亦遭受空头打压,如黄金与稀土永磁板块开始沉沦,信维通信、江南水务重心下移后放量杀跌,丰东股份更是平台破位后股价短时间内蒸发超20%等。充分说明在缩量阴跌中,业绩惨淡、筹码不稳、涨幅较大与技术破位类个股,暗藏重大杀跌风险,我们应第一时间逢反抽调仓出局。
无量的分化行情,对手中个股我们确实应提高警惕。那在个股分化杀跌中,昨日大盘新地量是否对应着新地价、持续盘整后行情将如何演绎呢?我们认为,在持续缩量横盘后,A股中市值最大十家公司技术走势给我们指明了方向。市值最大的十巨头中,银行占半壁江山,然后是两桶油+两险。这些个股的技术走势均没有破位创新低迹象,且部分银行股重心明显上移,这说明有资金在暗中吸筹;同时加上破净与高股息,这十巨头后市杀跌空间将异常小,从而有利于封杀股指大幅下挫空间,市场结构性特征将更明显。
而十巨头封杀大盘空间下,市场持续的盘整也将迎来惊人变盘,若向下变的话其诱空可能性极大,而向上则有望迎来新一轮像样的反弹,因此对具有政策利好与实质性题材的品种,我们可守得云开见月明,如以下三大品种。
1,李克强:发展地下管廊避免城市动辄“开膛破肚”。短期可关注汛期是否出现过大灾害导致的给排水基建需求的上升;2,电动汽车无线充电国际规范发布。电动汽车无线充电国际规范发布,围绕着统一的标准,未来无线充电技术有望加速普及。超预期利好事件有望促使无线充电概念短期强势;3,机构预计网红产业规模或超电影票房。机构、券商对“网红”概念的关注热情未减,行业发展潜力仍有望被挖掘,相关标的未来仍然有估值提升空间。
中证投资:A股未破缩量震荡局 沪指再度考验2800点支撑
尽管受到外盘提振而早盘高开,但昨日A股市场仍然未能走出反弹格局,主要指数午后纷纷翻绿,虽有银行股护盘,但沪指再度向下挑战2800点整数关口的支撑力。投资者逢高减仓为宜。
截至收盘,上证综指下跌0.23%收于2815.09点,深证成指下跌0.38%收于9784.60点,创业板指下跌0.4%收于2067.25点,中小板指下跌0.26%收于6403.62点。沪深两市成交额分别为1177.68亿元和2537.51亿元。
海外市场方面,隔夜道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标普500指数分别上涨1.22%、2%和1.37%,富时100指数上涨1.35%,法国CAC40指数上涨2.46%,德国DAX指数上涨2.18%;昨日亚太市场上,日经225指数收涨1.57%,恒生指数最新上涨2.58%。
行业方面,从上午的大面积上涨变为了下午的大面积下跌,28个申万一级行业指数中仅有8个板块收红,银行、煤炭、轻工制造和钢铁板块的涨幅居前,分别上涨0.71%、0.6%、0.34%和0.33%;而有色金属、交通运输、农林牧渔板块的跌幅居前,分别下跌1.66%、1.12%和1.02%。
概念方面,区块链、次新股和工业4.0指数的涨幅居前,分别上涨3.17%、1.84%和1.12%;移动转售、机器人和水利水电板块的涨幅也均超过1%。相对而言,稀土永磁、生物育种、锂电池板块的跌幅居前,分别下跌2.43%、1.66%和1.65%。
总体来看,早盘受到外盘提振的A股涨势并未延续,市场重新回到弱势格局,量能也未能出现好转,在这种情况下,投资者不宜对A股市场反弹抱有过高期望,逢高减仓为宜。
金百临投资:压力增强 或击穿2800点
受欧美股市在周二大幅拉升的积极影响,早盘A股市场出现了高开格局。其中,上证指数以2835.03开盘,向上跳空高开13.36点。开盘后,有一定买盘介入,大盘有所震荡走高,最高摸至2843.17点。可惜的是,前期热门股相继倒戈,压力陡增,包括锂电池概念股、航空运输股,使得市场人气迅速散淡开来,大盘随之震荡走低,盘中数波跳水,最低探至2807.75点。就在此时,抄底盘介入,大盘迅速震荡回稳。只是在尾盘,仍有一定卖压,略有疲软,并以2815.09点收盘,下跌6.58点或0.23%,成交量有所萎缩,沪市量能为1177.7亿元。
如此的走势就说明了短线A股市场的卖压的确在增强,主要是因为热门品种的相继疲软,不仅仅包括锂电池概念股,而且还包括在周二就调整的填权股,如此的态势就说明了多头的做多阵营接二连三地沦陷,市场压力自然在持续增强。而且,考虑到2800点附近的持续低迷等因素,不排除短线A股再度向下击穿2800点,以寻找新的支撑的可能性。故在操作中,建议投资者仍宜谨慎。
天信投顾:外资流入加速 变盘窗口渐进
周三收盘,沪指下跌0.23%报2815点,深成指下跌0.38%报9784,创业板下跌0.4%报2067点。受外围大涨带动两市小幅高开,顺势上冲后震荡低走,午后翻绿,沪指再次逼近2800点。股指连续出现地量,反弹无力,人气低迷,市场观望情绪浓厚。盘面上看,地下管网、区块链、次新股、机器人等板块涨幅居前。机场航运、稀土永磁、钛白粉、黄金等板块跌幅居前。沪股通净流入近16亿。
盘面上,沪指延续地量整理,筑底动作明显。短期多空分歧不大,交投也较为清淡。从30分钟分时图看,沪指基本是围绕在2800-2850点附近做窄幅箱体震荡动作。股指涨跌幅不大的情形下,其实要重点关注个股的表现,近期热点轮动较快,热点切换的速度也较快,因而操作难度其实是比较大的。不过市场在存量资金博弈的背景下,短期活跃资金还是热衷于炒作题材,概念炒作方面继续关注前期热门题材次新股,锂电和OLED等几个近期的主流热点。
消息面上,美联储内部鹰派言论持续升温,近日美国费城联储主席甚至说除非美国经济脱轨,否则六月份加息是恰当的。遭受美元加息预期影响的黄金、石油持续走低,包括美股在内的金融市场普遍受到影响。近期国际资本市场风云变幻,美元加息的阴影一直挥之不去,但是能否加息也并非板上钉钉,不排除会出现意外之中的结局。故而,后续只有等美联储加息这只靴子落地之后,才好对国内外资本市场走势做一个相对客观的定位。因而短期如果没有相对重大的利好出来,很难期望股指迅速反转,技术上也难以找到反转的依据。
目前,潜在的利好有深港通的开立,养老金入市、A股股指纳入MSCI,但是这些利好也只是潜在利好,而且具备不确定的因素。因而多空双方都处于观望状态,暂时打破均衡拉锯走势的意愿是很微弱的。那么,在市场预期尚未得到改善,市场缩量整理的背景下,维持市场弱势整理的判断。不过,沪股通近期持续流入,这是一个积极的信号,不过还有待观察,如果外资持续流入,那么后期选择向上的突破的概率还是偏大的。横盘震荡并不是目的,大盘方向选择的时间窗口越发临近了。
巨丰投顾:市场进入当涨不涨的怪圈 底部特征更加明显
【盘面简述】:
周三两市跳空高开,小幅冲高后震荡回落;午后,稀土永磁和锂电池大幅下挫,带动大盘完全回补跳空缺口,沪指再探2800点支撑。盘面上地下管网、银行、水利、计算机软件、证券、机器人等板块涨幅居前,机场航运、通用航空、稀土永磁、钛白粉、黄金、锂电池、猪肉等跌幅居前。大盘反弹进三退二,若不能出现新的领涨主线,市场势必难以转强。操作上,继续控制仓位,高抛低吸为主。
【消息面】:
1、李克强:坚决减去低效无效落后产能
5月23日至24日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在湖北省委书记李鸿忠、省长王国生的陪同下,在十堰、武汉考察。总理强调坚决减去低效无效落后产能。
2、年内52公司终止定增涉资1173亿
据证券时报记者统计,截至5月24日,今年以来已有52家公司宣布终止非公开发行,数量超过去年全年,合计拟募资1173.65亿元的定向增发最终“蒸发”。2015年,50家公司终止了非公开发行。
3、沪股通资金5月净流入23亿偏爱医药股
5月份以来,上证综指弱势震荡,大部分交易日都在3000点之下徘徊。相应的,沪股通资金出手较为谨慎,虽然净流入天数远高于净流出天数,但流入总金额远远低于3月及4月。统计显示,在沪股通标的股中,医药股是5月份表现出色的一个板块。
【巨丰观点】:
周三两市跳空高开,小幅冲高后震荡回落;午后,稀土永磁和锂电池大幅下挫,带动大盘完全回补跳空缺口。盘面上地下管网、银行、水利、计算机软件、证券、机器人等板块涨幅居前,机场航运、通用航空、稀土永磁、钛白粉、黄金、锂电池、猪肉等跌幅居前。
地下管廊概念股走强。消息面上,国务院总理李克强24日考察武汉中央商务区地下综合管廊时强调,要积极探索PPP模式,通过完善回报机制吸引更多社会资本参与地下管廊建设,有效避免城市路面动辄“开膛破肚”,消除“马路拉链”。发展地下管廊是城市品质提升重要举措,功在当代,利在千秋。
午后,机器人板块启动:景兴纸业、东杰智能涨停,科大智能、三丰智能、蓝英装备、华昌达、法因数控、机器人、汇川技术、沈阳机床、秦川机床等均有拉升动作。国务院日前印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》(以下简称《意见》),部署深化制造业与互联网融合发展,协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动,加快制造强国建设。
总体看,巨丰投顾丁臻宇认为大盘目前处于缩量筑底阶段,反弹进三退二,在出现标志性放量长阳之前,市场短线拉锯的过程仍将延续。前期热炒的锂电池、稀土永磁炒作退潮,OLED概念、汽车电子、无人驾驶等未能出现趋势性行情,市场依旧缺乏领涨主线。昨日大盘再次冲高回落,市场进入当涨不涨的怪圈,底部特征更加明显。投资者当控制好仓位,高抛低吸为主。
宁波海顺:市场多空胶着 震荡整理走势依旧是主基调
受外围市场上涨影响,昨日沪深两市双双高开,沪指以2835.03点高开13.36点开盘,随后震荡走低,股指下探至2807.75点,临近尾盘在煤炭板块的带动下上攻,但收盘仍旧翻绿,报2815.09点,下跌6.58点,跌幅0.23%,成交1177.68亿元;深成指以9883.94点高开62.24点开盘,收盘报9784.60点,下跌37.10点,跌幅0.38%,成交2537.51亿元;中小板开盘6466.44点,收盘报6403.62点,下跌16.65点,跌幅0.26%;创业板以2091.97点高开16.46点开盘,收盘报9067.25点,下跌8.26点,跌幅0.40%;两市合计成交3715.19点,较前一交易日基本持平。
盘面上,区块链、造纸印刷、移动支付等板块涨幅居前,民航机场、贵金属、锂电池等板块跌幅居前。昨日市场从板块方面观察,前期热炒的锂电池、稀土永磁等板块退潮,而无人驾驶、OLED等板块也未能延续上涨,我们认为,市场热点的涣散不利于主线行情的形成,对大盘上涨以及人气活跃都将形成限制;而截至昨日收盘,跌幅4%以上个股仅43家,跌停板仅一家,可见市场下跌动能亦有限;宁波海顺认为,在存量博弈的市场中,短期内多空双方的力量仍处于弱平衡状态,震荡整理走势依旧是主基调,建议投资者在市场方向未明情况下继续保持观望。
中航证券:两大压力能否冲破是关键
昨日两市受外围影响中幅高开,震荡后再度冲高,9:50时见全日高点后逐波回落至中午收盘;午后股指继续下行并出现跳水,14:30时之后出现一波较大的反弹,尾盘小幅回落收报;盘面热点:国产软件、次新股、宽带提速、信息安全、智能机器、云计算、电信运营、煤炭、券商等板块表现较好;总体来说:昨日市场走出冲高回落的行情。
市场继续在不断的横向整理中,尤其是主板表现的要弱于创业板,从市场的总体状态来说,连续股灾之后市场风险偏好降低很多,需要有一个恢复的过程,在这个过程中注定了指数不会有巨大的起落,中幅震荡为最佳的运行路径,正是由于这样的定位,波动中存量资金选择的品种必定多以小市值为主,虽然这些品种波动大点,但从盈利空间的角度来看更好一些,这也是未来相当长一段周期内的资金的主要选择方向。
回到热点结构来说,中航证券春风顾问团樊波在5月19日《赚钱效应猛增意味着什么》的博文中指出:“锂电池板块近期持续逆势走强,指数并没有完全跟随,而且近期板块内部分化较为明显,合力出现了一定的松动,后期如果大盘出现见底,近期调整较充分的前期主流板块将成为股指向上的主要推动力量,而锂电池届时的冲击力有弱化的可能,投资者需要特别注意这种节奏的转换。”而目前来看,19日之后锂电池板块即开始回落,势头已经开始逐步降温,取而代之的是前期调整较为充分的特斯拉、无人驾驶、智能机器等热门板块出现明显强势,而这些板块的龙头个股也处于领涨状态,后期依然需要跟踪,并根据自己的交易习惯和交易原则进行操作。
总结一句话:震荡的格局还在延续,但昨日的波动暂时还属良性,樊波认为短期来看沪指2870点、创业板2100点压力所在,冲过去大盘环境将变的更好。
源达投顾:亲历困顿挣扎13天 A股究竟路在何方?
受隔夜市场美股双双走高影响早盘集合竞价期间交投活跃态势有所显现,指数的相继高开更是让投资者干涸的心灵如沐春雨,但是市场固有的缩量格局仍然压抑着指数的反弹。早盘市场震荡下跌步伐节奏不似之前的急速杀跌,而是一种趋于缓和的步调;午后指数在两点前后出现放量下挫,在2800点再度反击,最终继续区间震荡态势。盘面上看造纸印刷、券商信托、商业百货、银行等行业板块涨势较好、一骑绝尘,而另一边民航机场、贵金属、工艺商品的杀跌也是毫不迟疑,涨跌秋色平分的盘面看A股震荡的行情或许即将迎来选择时机。
十三天的漫长等待
从5月9日的跳空下杀之后沪指便一直在2800点的反复震荡,到昨日整整十二天,今日将是第十三天,根据斐波那契数列看13天特殊的变盘意义不言而喻,今日A股又是自带“法定砸盘日”魔咒的周四,尾盘沪指的一路下杀是变盘先兆?还是主力压价低吸的诱空阴谋?盘中已经有迹象暴露后市走势,后期仍将维持震荡中继的格局,短期料难以产生变化。A股短期难以产生规模反弹论据有四:
其一,量能是衡量市场的重要指标,眼下的缩量行情正是市场反弹乏力的根源所在,分时图上看近十天的成交量一日比一日少,而且交易多密集集中在早盘开盘几分钟和午后收盘的时候,这两个时间成交量大还不排除机构操作,也就是说目前市场几乎是机构资金的博弈,中国股市的主力军——中小散已经果断撤退观战,市场中低迷情绪也彰显的淋漓尽致。投资者风向标的两融数据本周虽有微弱增长,但是距离从前期连跌中修复还是任重道远。
其二,技术面看沪指昨日早盘在十点创出新高后开始震荡杀跌,盘中再没创出新高,可见多方攻势不强;而午后杀跌的沪指在2800点应声企稳的走势看空方虽任性逞强,但内心或许对于多方仍存忌惮。短期市场五日均线支撑力度较强,MACD指标低位趋于收敛,多空势力也趋于均衡,短期仍将持续多空拉锯。纵然创业板指走势较强盘中小幅回补缺口,但短期缺口的压力仍然较大,20日均线的压力也一时难破,料短期仍将维持震荡趋势。
其三,继前日进行400亿商业定存招投标后,周三央行在公开市场开展700亿元7天期逆回购,当日有700亿元逆回购到期,由此单日实现零投放或零回笼,结束此前连续四日净投放。此外,尽管央行在流动性维稳的政策立场依旧稳固,但面对月底税收继续清缴及千亿MLF到期等因素仍对资金面依然承压。况且SHIBOR利率看除了隔夜有所下跌外,中长期有所上涨可见短期资金面仍然难言宽松。
其四,大洋彼岸的美国加息风波再起,全球效应告诉我们一旦美联储加息,新兴市场的资本外流将是十分严重的,或许这美联储加息真的会成为压死A股这头骆驼的最后一颗稻草。再考虑下A股市场中低迷的成交量和持续走低的两融数据,以及国内预期不振的经济数据,经济对于市场压力无疑是巨大的,预期短期市场或许保持和实体经济一样的“L”型模式,短期A股或许将持续波动筑底态势,建议投资者谨慎持股。
滞留原地谨慎为上
今日A股又面临来自周四自带“法定砸盘日”的黑色阴影和十三天的斐波那契时间序列的“变盘恐吓” 两方面考验,A股将走向何处是投资者最大的疑惑。就此源达投顾认为年内市场走的都是一个震荡的行情,短期市场中消息偏少,投资者没必要过重关注指数点位的变化,毕竟低开无非是下翻一个箱体后在2638点震荡,而上行也无非是在3000点徘徊,投资者应该将关注的重点放在个股上,可以关注近期利好汇聚的PPP项目、地下管廊、智慧城市等城市基建项目。
中方信富:高开低走再现地量震 荡筑底或将延续
【市场表现】受外围市场大涨影响,周三两市携手高开,而后震荡回落,午后指数一度翻绿,其中沪指再次逼近2800点止跌回升。成交量再刷除股灾2016年以来新低,人气低迷,观望情绪严重。盘面上看,地下管网、区块链、次新股、机器人等板块涨幅居前。机场航运、稀土永磁、钛白粉、黄金等板块跌幅居前。沪股通净流入近16亿。
【后市策略】周三市场总体表现为高开低走走势,前期活跃板块全线回落,缺乏持续领涨主线的市场极大杀伤左右人气,赚钱效应较差,虽然有诸如地下管道概念、机器人概念周三表现强势,但对市场整体影响有限;从技术上看,周三指数仍处于震荡筑底区间范围,上档存在均线及缺口压制,下档2800点一带存在强支撑,仍然处于上不去下不来的盘整格局之中,若市场未出现明显利好及成交量有效放大,市场或将延续震荡筑底走势;量能方面,地量复地量,周三量能再次刷新成交量新低,市场人气低迷,连续多日的地量表明多空双方弱平衡,变盘临近。总的来看,市场上有压力,下有支撑,量能市场有限的情况下,后市出现大幅反弹的概率以及向下调整空间有限,后市或将继续在2850一带震荡整理,可关注题材股的持续性以及量能表现情况,轻仓参与,震荡修复行情中,可考虑顺势而为,控制操作的频率和节奏。
钱坤投资:大盘随时可能因为某条消息而爆发
大盘昨日继续延续小幅横盘震荡的格局,早盘高开后上攻无力,随即开始震荡向下的走势,从2843的最高点一路跌到2807的最低点,尾市报收于2815点,跌幅0.23%。创业板下跌8个点,两市总成交量共3700多亿,再现地量。
板块方面,继续热点切换格局,电信运营、水域改革、家居用品等板块走势较强,而前几日的热门板块锂电池、稀土永磁、草甘膦、特斯拉等板块跌幅居前,尤其稀土永磁的跌幅较大。再度说明,追涨热门板块,一旦进入的时机和价格不对,风险是非常大的。
大盘在这个位置的盘整已经12天,成交量越来越小。一方面是市场对于经济好转的持续性抱有怀疑态度,另一方面,监管的加强也让交易者更加谨慎。但权重股的低估值对于大盘中长期走势仍然起到一定的支撑作用。在这个位置上,场内资金更多的表现为追逐短线热点进行区间操作,体现到市场上便是热点的快速切换。在震幅和成交量越来越小的情况下,大盘可能在临近突破的状态上,随时可能因为某条消息而爆发。耐心等待。