10大机构论市:大盘又现V型反转 后市炒作重心揭晓
巨丰投顾:大盘重现v型反转 后市炒作重心揭晓
【盘面简述】:
周四两市小幅低开,在两桶油带动下出现一波冲高,随后大幅跳水,跌破2800点,和前期低点2781点,午后稀土永磁、银行股拉升,带动沪指重返2800点,实现V型反转。盘面上稀土永磁、氟化工、有色、银行表现较强;钛白粉、农业服务、乳业、猪肉、供应链金融等跌幅居前。大盘处于筑底阶段,若不能出现新的领涨主线,市场势必难以转强。操作上,继续控制仓位,高抛低吸为主。
【板块方面】:
稀土永磁板块活跃:北矿磁材、中科三环、英洛华冲击涨停,盛和资源、广晟有色、江粉磁材、厦门钨业涨幅居前。
【巨丰观点】:
午后稀土永磁、银行股拉升,带动沪指重返2800点。盘面上稀土永磁、氟化工、有色、银行表现较强;钛白粉、农业服务、乳业、猪肉、供应链金融等跌幅居前。钛白粉、农业服务、乳业、猪肉、供应链金融等跌幅居前。
稀土永磁板块午后涨幅扩大:北矿磁材、中科三环、英洛华冲击涨停,盛和资源、广晟有色、江粉磁材、厦门钨业涨幅居前。近期安信证券、国泰君安等券商坚定看好稀土永磁板块。预期本轮稀土收储规模有望超预期。未来若能够持续从稀土资源端做好控制,有效打击黑稀土,则根据钕铁硼行业成本加成定价机制,上游稀土价格上涨可有效传导至下游。
近期外围股市持续反弹,而A股阴跌不止,人民币贬值是重要原因之一。上午股市开盘前,中国外汇交易中心公布了当日人民币对美元的中间价为:6.5693。这一价格比上一交易日中间下大幅下调了225个基点,创下了5年来的新低!
总体看,巨丰投顾丁臻宇认为股指早盘在人民币贬值利空影响下,创出调整新低2780点,但个股跌幅并不深;午后稀土永磁、银行等板块走强,带动大盘回升并翻红,显示这个位置抛压不重,筑底成功的概率很高。市场热点匮乏,后市炒作的重心或将继续落到追求确定性上面。投资者可以布局资产负债率较低,成长性较为明确的行业。
中证投资:热点的持续性有待进一步观察
昨日A股走出探底回升的V型走势。沪深两市早盘小幅冲高后快速跳水,上证综指一度跌破2800点,跌幅超过1%,并以2780.76点创下3月11日以来的新低,创业板跌幅也一度超过2.30%;午后稀土永磁、互联网金融等板块异军突起,带领市场人气回升,股指也随之震荡走高并翻红。两市成交较周三小幅放量。
截至收盘,上证综指收报2822.57点,上涨7.35点,涨幅为0.26%;深证成指收报9826.14点,上涨41.54点,涨幅为0.42%。中小板综指收报10603.77点,上涨0.41%;创业板指数收报2086.01点,上涨0.91%;上证B股指数下跌0.36%,收报335.49点;深证B股指数下跌0.10%,收报1038.14点。
行业方面看,29个中信一级行业指数中仅食品饮料、交通运输、房地产和纺织服装指数下跌,跌幅分别为0.43、0.26%、0.05%%和0.01%,其余指数全部上涨。其中,有色金属、计算机、轻工制造、钢铁、通信和电子元器件指数涨幅居前,全日涨幅分别为1.81%、1.27%、0.85%、0.84%、0.82%和0.81%。
142个概念板块中有125个上涨。其中,稀土永磁、次新股、区块链、特斯拉、智能汽车和新能源汽车指数涨幅居前,全日分别上涨4.99%、3.80%、2.76%、2.42%、1.97%和1.47%。
外围市场方面,隔夜道琼斯工业指数上涨0.82%,纳斯达克指数上涨0.70%,标普500指数上涨0.70%。昨日亚太股市方面,截至北京时间15时,日经225指数收涨0.09%,韩国综合指数收跌0.18%,恒生指数下跌0.14%。
分析人士指出,虽然昨日盘面出现了反转及一定的领涨主线,但量能并未出现有效放大,而且成交量较高的主要集中在上午下探时,而随后的回升过程成交量却十分低迷,题材热点的持续性有待进一步观察,投资者不可盲目乐观。
广州万隆:盘面惊现极罕见一幕 主力或暗中酝酿大动作
周三博文《十巨头指明大盘后市方向》中我们强调,在A股权重估值低廉与技术重心上移下,大盘后市杀跌空间将有限。周四大盘一度跌穿2781点看似凶悍,不过随后权重股便纷纷回暖,两市股指也成功探底回升,技术上走出了漂亮的金针探底走势。
不过大盘虽然有惊无险,但盘面却惊现极罕见一幕。近期代表大盘蓝筹的上证50指数成交额已创出14年6月26日来新低,换手率更少的可怜。大蓝筹被市场抛弃,说明昨日的探底回升并不是多方主动为之,而是空头持续杀跌后力量的放缓,这也是昨日指数探底回升中,板块个股仍大幅分化杀跌之因。如业绩暗淡开创国际跳空破位杀跌、主力出逃的江南水务三巨阴、跌势形成的英特集团短时间暴跌23%等。因此,对大盘昨日的探底回升我们不应放松警惕,对业绩暗淡、涨幅较大、主力出逃与估值泡沫类个股,逢反抽我们还是须出局为宜。
无量的探底回升,我们确实不应盲目乐观,毕竟当前A股仍处于内忧外患中。外患方面,美联储6月加息预期升温、与“英国退欧公投”让市场担心黑天鹅事件;内忧方面,宏观经济低迷,6月解禁市值2412亿为今年第二高,两融余额持续下降与开户数低迷,让市场积弱难返。这让市场有限的资金不敢贸然进攻蓝筹股而至大盘难有起色,而创指类小盘股虽然估值较高,但由于盘子十分小,且有些个股真正符合高成长,这反而会吸引主力资金关注,进而酝酿出新一轮小盘股行情的大动作。
因此在股指下有支撑、上又难掀大行情下,市场有限的存量资金或更多流向中小市值题材股中,特别是那些上市不久的新股,由于其极小的流动市值与没过多的套牢盘,其更有可能成主力亲睐对象,我们可择机逢低布局。
其实,在A股市场中弱势炒新已是不成文的规定了。如既有高送转次新股银宝山新近月来不受大盘干扰持续大涨超130%,又有超跌的次新股东音股份大跌32%后连续涨停报复性反弹,更有中科创达股价连创新高,成功超越贵州茅台晋升为新股王等。充分说明在弱势行情中,小盘次新股已成主力集中火力攻击对象,其反弹持续性与爆发力亦最强,我们可消除弱势思维,逢低大胆布局。
中方信富:2800保卫战 A股现绝地反击
【市场表现】受外围市场大涨影响,周四两市小幅高开后快速下杀,盘中一度跌破2800点整数关口,市场哀鸿遍野,人气极度低迷,午后,市场上演绝地反击,题材股活跃,股指震荡走高。盘面上看,稀土永磁、氟化工、无人驾驶、汽车电子等板块涨幅居前。园区开发、乳业、公交、钛白粉等板块跌幅居前。沪股通净流入逾8亿。
【后市策略】周四市场先抑后扬,整体仍然处于震荡筑底格局之中。盘面上,上午一度哀鸿遍野,个股普跌,虽然稀土永磁、无人驾驶等题材盘中出现脉冲走势,但对跟进资金吸引力有限,恐慌情绪一度蔓延;午后,两市探底回升,绝地反击,个股开始活跃,涨停家数明显增多,但总体市场仍然处于区间震荡筑底格局之中;从技术上看,四大指数均收带长下影线的小阳线,显示市场下方支撑力度较强,后市存在进一步的小幅上攻的动能;量能方面,继周三出现新地量后,周四量能有所放大,但仍然维持在近期地量附近,迟迟未有效放大的量能,或预示短期变盘窗口临近。总的来看,市场上有压力,下有支撑,量能市场有限的情况下,后市出现大幅反弹的概率以及向下调整空间有限,后市或将继续在2800一带震荡整理,可关注题材股的持续性以及量能表现情况,轻仓参与,震荡修复行情中,可考虑顺势而为,控制操作的频率和节奏。
中航证券:深V反弹催生龙头股井喷行情
昨日两市小幅低开后快速冲高,9:40时左右掉头向下并急速跳水,10:53时见全日低点后缓慢回升至中午收盘;午后股指继续慢速回升,14:30时后快速上攻促使股指翻红至终盘;盘面热点:昨日只有稀土永磁板块出现红盘,其他板块全部翻绿;总体来说:昨日市场呈现明显的调整行情。
市场的盘局迟迟没有打破,前日当先导指数创业板遇阻20日均线冲高回落之后,中航证券春风顾问团樊波在《两大压力能否冲破是关键》的博文中指出:“震荡的格局还在延续,但目前的波动暂时还属良性,短期来看沪指2870点、创业板2100点压力所在,冲过去大盘环境将变的更好。”而昨日市场有惊无险,早盘快速杀跌引起市场恐慌,之后走势整体较为平稳,指数方面暂时维持这种局面就是上策。
昨日市场的精彩是点是在下午,午后股指虽然缓慢回升,但个股非常活跃,尤其是樊波近期提到的特斯拉、无人驾驶、智能机器等板块的龙头个股,均率先大涨,有些龙头甚至出现涨停的态势,让下午的盘面精彩纷呈;这也是我们近期持续重点强调:要对热门板块龙头股持续跟踪,并根据自己的交易习惯、交易原则动态操作,悟透的投资者我相信近期收益颇丰。
总结一句话:昨日先抑后扬的走势本身没有太大惊喜,但更重要的是一些热门板块龙头及龙头个股发力明显,这对于市场向下力量的制衡起到一定的作用,樊波认为对于激进型投资者,对于目前市场的热门品种进行重点攻击,稳健型投资者依然需要逐步建仓。
和信投顾:市场弱势拉锯 少部分个股自救反弹
周四深沪A股市场早盘低开探底,破位2800点且创下2780.76点后,市场在近期2781-2860箱体下边位,再次受到护盘力量的上拉,其中创业板率先上涨,带动了深沪主板指数跟随而上。从全天量能变化来看,上海市场成交为1271亿,深圳市场成交为2643亿,其中创业板成交821亿元,量能指标显示市场地量博弈特征明显。最终上海综指上涨7.36点,K线组合形成了长下影的小阳线。
从当日板块表现来看,新材料、有色冶炼加工、视听器材位于板块涨幅前三位,分别上涨了3.49%、1.79%、1.70%;而表现较差的后三个行业板块分别为饮料制造、食品加工制造和交运设备板块,分别下跌了-0.21%、-0.19%和-0.07%,显示市场在下午拉升过程中,总体板块为上涨。
如果从轨迹形态来看,上海综指近期的箱体2781-2860区域形成了一个典型的无量拉据状态,目前全天成交量也仅有去年杠杆时期几十分钟的量能,这显示市场在去杠杆后,由于去杠杆在债券市场、宏观经济领域等将继续加大推进,因此目前的市场量能或将保持一个较长的阶段,即市场真实量能的常态化概率存在较大可能。从当日市场品种轨迹来看,权重指标股护盘较为明显,比如工商银行在大盘下落过程中,较大的托盘使得全天股价红盘不变;指标股民生银行、中国石化等同样显示护盘轨迹。
技术指标方面,短期技术指标由经过周一上涨,周二、周三下挫,周四探底收红,其日线KDJ、w%r、RSI等在中高位区有走平迹象,阶段性趋势指标如周K线虽然下移至中下低位区,但并末全部进入纯化期,目前周线KDJ中的KD值依然28.27与44.36附近,月线MACD指标依然下行,很显然下跌压制轨迹没有改变,仍然对股指形成压制作用。
总体而言,周四上海综指在近期箱体平台2781-2860区域的拉锯依然,其轨迹形态所出现的小阴小阳,显示存量资金较为有限,由于周四指数末破位下箱体边位,因此预计如果没有大的基本面变化或量能变化的情况下,市场弱势拉锯,少部分个股自救反弹的轨迹将是主要特征;但也不排除突发利空导致再次下落。从操作策略来看,短线投资者宜控制仓位的情况下,小仓位进行逢低运作即可,而对于稳健投资者而言,在量能低迷无法改变的情况下,继续战略观望为宜。
科德投资:增量反弹还差什么条件?
周四市场依然是维持小幅震荡的格局,比较好的一点就是市场逐步从低量能的状态当中走出来,成交量的缓慢回升也让大盘有了更多的回旋余地。金融股跳水导致市场早盘跳水,大跳水让市场的恐慌情绪加剧,恐慌盘的出逃实际上给市场带来了比较好的布局机会。部分错杀的绩优股是后市布局的重点对象。
一、市场为什么跳水
从技术面来看,银行股的断头铡形态是引发市场大跌的一个重要因素。民生一行周一走出断头铡形态之后银行板块一直处于比较低迷的状态,这一状态影响到了指数的走势,在指数徘徊两天之后中小板个股也开始进入补跌的状态。
从市场的基本面来说现在是缺乏消息的,无论是利空还是利好消息均比较缺乏,在这种状态下市场很容易受到传闻影响,盘中的波动幅度也比较大,这个对于市场来说是比较敏感的。操作上,近期预计市场的氛围还是受到传闻影响,但是不排除地量之下下周市场会受到深港通等方面的消息刺激有反弹。
二、增量反弹还差什么条件?
目前市场要出现反弹,最大的一个条件就是量能。只要场外买盘增加,那么预计指数很快将会有反弹的机会。若要市场增量,几大条件是需要具备的:
一是消息面上有更明确的信息,例如深港通的推出或者MSCI指数的评定进程。二是经济数据的好转。下周即将公布5月的PMI指数,一旦这一指数反弹,市场将有望影响好转的机会。
总体来说现在市场缺量的趋势比较明显,在缺量的状态之下,预计整个盘面仍然会是小幅盘整为主,从昨日的走势来看,前两天先行调整的银行股昨日反而也是先行反弹,若银行的反弹走势能够持续两三个交易日,那么市场的低点就会在近几个交易日出现。地量之下市场距离地价预计也已经不远了。
钱坤投资:小幅横盘时间越长 磨出底部的可能性越大
大盘昨日的走势颇富戏剧性。早盘震荡下跌,最低至2780点,创下四个月来新低,有向下突破的势头出现。下午开盘后,又开始缓缓拉升,尾市收红盘,上涨0.26%收于2822点。深市上涨0.42%报收于9826点,创业板上涨18个点收于2086点,涨幅0.91%。
板块方面,上午银行、保险、石油板块走势平稳,对于稳定大盘指数起到重要作用,而部分小盘股及前期的热门板块跌幅明显,下午盘面走稳开始拉升之后,无人驾驶、汽车电子、特斯拉等板块再度走强,盘中表现非常活跃,吸引场外资金积极参与,部分龙头直接涨停。
午间解盘时我们分析,上午这种走势信号不好,如果下午不能收复上午的跌幅,短线不容乐观。结果下午大盘果然强势拉起,而且个股及板块表现都非常活跃,这令我们对后市的信心更多了一些。跌到2800位置,权重股奋起护盘,跌破后指数再度拉起收出长下影线,一上一下的过程中,清洗了不坚定的筹码,而且也展示了市场对于这个位置的认可。通过昨日的走势,向下突破的力量又消除了一些,指数重新回到了2800-2850震荡区域。小幅横盘时间越长,磨出底部的可能性越大。
天信投顾:重回箱体拉锯战 精选行业重个股
周四收盘,沪指上涨0.27%报2822点,深成指上涨0.42%报9826点,创业板上涨0.91%报2086点。两市开盘小幅冲高后快速下跌,沪指跌破2800点并创调整新低,午后在稀土永磁、互联网金融等板块带领下,震荡走高,三大股指全线翻红。市场连续横盘后,维持窄幅震荡,短线面临方向选择。盘面上看,稀土永磁、氟化工、无人驾驶、汽车电子等板块涨幅居前。园区开发、乳业、公交、钛白粉等板块跌幅居前。沪股通净流入逾8亿。
昨日市场弱势下行整理,尾盘沪指还是拉回到2800点上方,市场量能也继续延续地量整理。多空处于均衡拉锯的状态,市场整体交投还是比较弱势。短期量能不能有效放大的背景下,不能期望个股和板块能有太多的表现。量在价先,没有量能的上涨是难以持续的。
目前,沪指和创业板指60日均线都是走平态势,短期多空双方交投并不活跃,可谓是均衡拉锯状态,因而短期操作上要重个股而轻大盘。也就是说,涨跌不大的情形下,机会只会出现在个别板块和个股上。短期,沪指延续2800-2850点的箱体震荡走势并未被打破。因而,后期要重点关注沪指在2800点一线的压力,如果能够带量突破,则可以看高一线,反之维持窄幅箱体震荡判断。
短期操作上,要轻大盘重个股。也就是说,涨跌不大的情形下,机会只会出现在个别板块和个股上。而且行情变动较快,短线操作要讲求灵活变动。保持箱体思维,高抛低吸,见好就收。而长线价值投资者,还是要回归到价值投资本身,关注上市公司的业绩和质地,逢低吸纳,对股价的短期波动则应冷眼视之,不为所动!
迅视财经:沪指不寻常逆转 大盘开始嗅到底部的味道
重要热点:
标普500指数涨幅0.69%,报2090.49点。道琼斯工业平均指数涨幅0.81%,报17850.27点。纳斯达克综合指数涨幅0.70%,报4894.89点。WTI 7月原油期货涨幅1.9%,报49.56美元/桶,刷新2015年10月9日以来收盘高位。布伦特7月原油期货涨幅2.3%,报49.74美元/桶。COMEX 6月黄金期货跌幅0.4%,报1223.80美元/盎司,5月份迄今,期金累跌逾5%。富时泛欧绩优300指数收涨1.26%,报1366.77点。德国DAX 30指数收涨1.47%,报10205.21点。法国CAC 40指数收涨1.13%,报4481.64点。英国富时100指数收涨0.70%,报6262.85点。
国务院:批复长江三角洲城市群发展规划;财政部:前4月国有企业营业总收入135170.6亿元,同比下降1.7%,利润总额6522.6亿元,同比下降8.4%;发改委:5月26日0点上调国内汽柴油限价;民航局:正式印发《关于进一步深化民航改革工作的意见》,意见提出,扩大民航国内航线客运经营者自主定价范围;加快发展航空旅游、私人飞行等服务;林业局:正式印发《林业发展“十三五”规划》。规划提出到2020年,我国森林覆盖率提高到23.04%,森林蓄积量增加14亿立方米。
吉林森工:资产重组接近尾声,转型加速;皖维高新:PVA行业回暖或加快拓展步伐;超图软件:子公司获《武器装备科研生产许可证》;东方电气:东电与哈电互换帅两巨头合并重组预期被激活;永太科技:CF光刻胶今年将实现量产;奇信股份:14月新签订单情况较乐观;云意电气:拟1.72亿元收购上海力信51%股权;高新兴预:中标4.61亿元PPP项目采购合同;云南旅游:子公司中标2.7亿工程建设合同;兔宝宝:参与设立家居产业基金,基金总规模为10亿元;双杰电气:将对天津东皋膜增资3000万元;读者传媒:拟出资2亿元投资设立财产保险公司;万讯自控:获董事增持股份71万股。
【市场分析】
周四大盘呈现逆转走势,早盘沪指小幅低开后短暂走高,随后便持续震荡下行,沪指创业板指分别最多跌幅达到1%和2%,不过在早盘快速探底后指数逐渐企稳,午后持续反弹,最终沪指创业板指均实现翻红,沪指收盘上涨0.26%,成交1271亿元,创业板指上涨0.91%,稀土永磁、次新股、OLED概念股、无人驾驶等板块表现强势,猪肉、钛白粉等板块表现较弱。隔夜外围市场,周三(5月25日)经济数据未再给美元带来支撑,市场对于联储升息的炒作有所降温,美元因空头回补的打压回落调整,市场焦点转向了本周接下来美国的重磅数据和周五耶伦主席的讲话。原油方面,虽然本周来供应中断的炒作逐渐降温,但意外大幅下降的原油库存却支撑油价继续攀升,美油更是要挑战50美元整数大关。不过,鉴于油价近来涨势迅猛,供应过剩的炒作可能随时显现,市场对油价的涨势保持谨慎;欧元兑美元自两个月低位回升,良好经济数据和希腊利好情绪支撑欧元走高;金价跌至一个半月低位,仍受美联储升息预期打压。
周四沪指逆转翻红,但量能继续维持在低位,看起来与此前几个交易日一样保持震荡格局,不过值得注意的是,沪指早盘其实悄悄地刷新了近日震荡区间的低点,只不过幅度几乎可以忽略不计且马上出现快速逆转,但从30分钟图来看可以算作是完成了第5段的趋势背驰,而对应到日线图上来看,目前日级别同样处于背驰段,而且MACD绿柱逐渐缩小已经接近翻红,且过去两个日K线收阴也同样维持绿柱缩小的单日背驰,所以投资者耐心地等待行情明朗,短线来看如果能够突破2860的中枢高点可以当做初步确立的信号,今日作为本周最后一个交易日,不排除下周初跳涨的可能,周五沪指压力2830-2860-2900,支撑2800-2770-2740。