十大机构论市:创业板成赚钱效应集聚地
中航证券:创业板成赚钱效应最大集散地
昨日两市常规开盘,早盘偶有上冲,但总体来说以强势震荡为主;午后股指整理后出现小幅回落;盘面热点:稀土永磁、锂电池、钛金属、OLED、触摸屏、稀缺资源、次新股、有色、矿物制品等板块走势较强;总体来说:昨日市场呈现强势震荡的行情。
前日股指结束了15个交易日的横盘后,在券商板块集体井喷的带动下出现大幅拉升,上星期跟随我们观点进行战略性布局的投资者抢得了先机,同时此前我们也重点强调并指出了创业板依然还会是市场炒作的重心所在;前日井喷之后,中航证券春风顾问团樊波第一时间在《券商打响吃饭行情发令枪》的博文中为投资者梳理了市场的整体炒作脉络,文中我们明确指出:“券商暴力启动对大盘底部的夯实有非常积极的作用,多头情绪已被激活,除了主板的券商以外,多头的另一个主要力量则是以创业板为首的小市值品种,这将构成市场上涨的两大引擎。”尤其在小市值品种方面,我们为投资者锁定了互联网金融、次新股、稀土、软件四条线路。
从昨日市场来看,虽然指数并没有太大涨幅,但个股赚钱效应却异常明显,而这些涨势很好的品种大多来自以创业板为首的小市值品种,再次佐证了樊波持续对创业板为市场风向标观点的坚定判断;同时,前日我们重点提出的五大板块中昨日依然表现强势,并成为市场的绝对领涨力量,建议投资者依然还是要围绕着小市值品种进行交易。
总结一句话:前日大涨促使市场赚钱效应猛增,对于主板而言券商龙头是可以跟踪的品种,但樊波认为更大、更广泛的机会则来源于以创业板为首的小市值群里,这里才是短期和中期大牛的聚集地,投资者务必在此领域深度挖掘。
巨丰投顾:市场立刻转强的概率并不大
【盘面简述】:
早盘两市小幅高开后维持窄幅震荡走势,金融股小幅回调,题材股继续强势反弹。创业板领涨两市,盘面上,稀土永磁、锂电池、小金属、集成电路、航空航天、石墨烯、集成电路等板块表现强势。大盘继续放量反弹,人气有所恢复。操作上,投资者可以建仓被错杀的蓝筹股和成长性明确的中小盘个股。
【板块方面】:
有色板块强势拉升:洛阳钼业涨停,厦门钨业涨停开盘,金钼股份、中色股份、株冶集团、贵研铂业、华友钴业、云海金属、宝钛股份等涨幅超5%。航空航天板块启动:成发科技、中航动力、中航重机、航天通信涨幅居前。
【巨丰观点】:
早盘两市小幅高开后维持窄幅震荡走势,金融股小幅回调,题材股继续强势反弹。创业板领涨两市,盘面上,稀土永磁、锂电池、小金属、集成电路、航空航天、石墨烯、集成电路等板块表现强势。
有色板块强势拉升:洛阳钼业涨停,厦门钨业涨停开盘,午后,贵研铂业冲击涨停,金钼股份、中色股份、株冶集团、贵研铂业、华友钴业、云海金属、宝钛股份等涨幅超5%。随着6月美联储加息概率的降低,有色板块短线有望再次冲高。
集成电路概念股活跃,杨杰科技、太极实业涨停,博敏电子、北京君正、七星电子、中颖电子等涨逾5%。消息面上,全球GPU巨头英伟达于近日发布2016Q1财报,报告期内公司实现净利润1.96亿美元,同比增长46.27%。该公司股价在过去4个交易日大涨近20%连创历史新高,集成电路行业景气度提升。
金融区块链合作联盟成立概念股大涨,赢时胜、四方精创涨停,飞天诚信涨逾6%,恒生电子、金证股份亦上涨。5月31日下午,聚焦于区块链在金融方面应用的金融区块链合作联盟(深圳)正式成立。该联盟集结了包括微众银行、平安银行、招银网络、恒生电子、京东金融、腾讯、华为、银链科技、深圳市金融信息服务协会等在内的31家企业,其中发起单位25家,腾讯、华为等6家机构作为成员单位加入。
总体看,巨丰投顾丁臻宇认为昨日市场继前日放量大涨后出现一定分化:金融股的调整无碍题材股的强反弹。目前2900点已收复,市场成交量有所活跃,但市场立刻转强的概率并不大,预计大盘短线仍将窄幅震荡为主。建议投资者布局被错杀的蓝筹股和成长性明确的中小创个股。
源达投顾:反弹容易反转难 且行且看且珍惜
前日,沪深股指在外资大举抄底和纳入MSCI指数的猜测中收出放量中阳线,券商领涨,题材跟随唱戏,场面好不热闹。冷静下来之后,昨日表现中规中矩,虽然盘面上不乏小金属、锂电池、稀土永磁和新材料等热点,以及上午开盘表现强势的基因测序、新股与次新股等板块,但银行、保险和证券等重量级板块的下跌拖累指数。总体来看,资金面、事件驱动面以及技术面等各方面因素影响大盘实现反弹容易,但要走出反转行情,短期之内,暂时还看不到任何希望。
首先,从资金面上看,两市融资余额在5月30日跌破8200亿元大关,报收8186.34亿元,尽管前日股指报收中阳线,融资余额再次站回8200亿上方,但市场人气的恢复仍旧任重而道远,即使回归牛市初期水平,否极泰来的可能性远远低于2014年改革牛的起点。相比之下,沪股通资金前瞻性更强,提前介入并助推了前日的反弹,但从资金量来看,30亿元左右的净流入对于流通市值超过35万亿的沪深市场来说,影响恐仅仅停留在信心方面。再从成交量方面看,前日是突然放量,持续性仍有待观察。
其次,6月份的不确定事件相对较多:美联储议息会议首当其冲,即使美联储做出6月不加息的决定,但相关的表态仍可能会引起市场对于紧随而来的7月份议息会议做出加息决定的担忧,恐将会直接影响到沪深A股6月中下旬的走势;除此之外,万科复牌、英国脱欧公投和解禁减持压力都可能对于A股造成冲击。
再次,前日盘中股指期货市场的“乌龙指”同样需要引起警惕,虽然流动性受限的股指期货影响力大不如以前,但套保的需求一直存在,尤其是在弱势行情中的上涨,动力将逐渐甚至速度很快的消退。
最后,放量中阳之后,上证指数开始直面60日均线压力,昨日多空双方争夺的位置就在2920点60日均线附近,在前日补完上方缺口之后,反弹动力出现减弱的迹象。短期呈现震荡蓄势的走势,多空分界线已经比较明显,关键一线能否突破可能将会决定反弹的高度。
总体来看,此时的大盘反弹容易,前期连续的缩量横盘已经大大损耗了空方的力量,这也就使得前日的中阳线来的相对容易。但市场情绪以及事件驱动等众多因素影响大盘要想实现反转暂时难上加难。操作策略上,建议投资者且行且看且珍惜,保留一份谨慎也不为过,控制风险波段参与为主,标的选择上要更加注重上市公司的经营构成和概念题材。
金百临投资:围绕2900点震荡拉锯 构筑新的一字平台
受周二A股市场大幅上涨之余威的影响,早盘A股出现了小幅高开的格局。其中,上证指数以2917.15点开盘,微幅高开0.53点。开盘后有所震荡,获利盘套现的压力有所增强,所以,上证指数一度探至2909.51点。不过,随着新股与次新股、锂电池概念股等品种的强势,大盘再度震荡走高,最高摸至2929.08点。在尾盘,有一定抛压出现,大盘略有震荡回落,上证指数以2909.51点收盘,微跌3.11点或0.11%,成交量有所萎缩,沪市量能为2198.7亿元。
由此可见,短线A股市场出现了一定程度的获利回吐的态势。但其实如此的走势并不过于出乎市场的预期,毕竟周二大涨90余点,而周三则是回落3点,所以,市场仍然强势。不过,考虑到两个因素,一是目前整个A股的外围背景并没有实质性的变化,所以,难以产生持续的做多能量。二是当前A股的估值并不便宜,缺乏强有力的大资金加仓的理由。因此,不排除A股在2900点一线反复震荡拉锯的可能性。也就是说,上证指数在未来一定时间内,可能会出现类似于前段时间上证指数在2800点一线震荡拉锯一字平台的可能性。
中证投资:由涨转震 沪指60日均线遇阻
昨日A股出现分化走势。上证综指低开后维持窄幅震荡走势,尾盘由于金融股走弱而收绿,盘中最高一度逼近60日均线位置。深证成指和“中小创”则表现相对活跃,高开后维持高位震荡,最终也都收报红盘。
截至收盘,上证综指收报2913.51点,下跌3.11点,跌幅为0.11%;深证成指收报10209.14点,上涨49.21点,涨幅为0.48%。中小板综指收报11054.56点,上涨0.85%;创业板指数收报2168.82点,上涨0.42%;上证B股指数上涨0.01%,收报348.70点;深证B股指数上涨0.17%,收报1072.61点。
行业方面看,29个中信一级行业指数中仅非银行金融、银行和建筑指数下跌,跌幅分别为1.26%、0.73%和0.01%,其余指数全部上涨。其中,家电、有色金属、电子元器件、基础化工、建材和国防军工指数涨幅居前,全日涨幅分别为1.85%、1.58%、1.43%、1.10%、0.99%和0.92%。
142个概念板块中有129个上涨。其中,燃料电池、次新股、冷链物流、区块链、锂电池和石墨烯指数涨幅居前,全日分别上涨3.30%、3.24%、2.51%、2.38%、2.26%和2.22%。
外围市场方面,亚太股市方面,日经225指数下跌1.62%,韩国综合指数下跌0.03%,恒生指数下跌0.08%。
分析人士指出,虽然整体市场出现分化,但量能回落并不明显,显示资金的参与热情明显回升,但60日均线上方压力不容小觑,获利盘和套牢盘的共同抛压,再加上“旱地拔葱”式大涨后,需有效龙头板块及量能的支撑才能维持当前点位,后市仍存在较大不确定性,投资者尚不可盲目乐观。
天信投顾:沪指窄幅整理 短期上行承压
周三收盘,沪指下跌0.11%报2913.51点,深成指上涨0.48%报10209.14点,创业板上涨0.42%报2168.82点。6月首个交易日大盘整体呈现弱势震荡走势。盘中老热点发力,锂电池、集成电路、次新股等昨日再度发力,而前日带领大盘走强的金融板块昨日领跌。盘面上看,锂电池、集成电路、钛白粉、蓝宝石、半导体、次新股等板块涨幅居前,证券、银行、保险、通信服务、航运等板块跌幅居前。
消息面上,5月30日消息,据香港经济日报报道,深港通有望6月底前面世,为香港回归19周年志庆,同时也引领人民币国际化进入加速新阶段。另外,随着《全国社会保障基金条例》的施行,根据工作需要,社保基金会新设养老金管理部和养老金会计部,目前招聘工作已进入到第二阶段的笔试阶段,笔试安排在6月4日,随后将进入面试。从这个进度看,招聘工作应于6月份结束,8月份千亿元养老金入市成定局。
前日在连续窄幅横盘后,大盘终于选择放量向上突破,同时补掉5月9号留下的跳空缺口,短线反弹确立。前日的大涨之后大盘站上2900点整数关口遇到获利抛压以及上方套牢盘压力较大,但昨日成交量维持在高位是个积极信息。此外,市场普遍对六月A股被纳入MSCI新兴市场指数的预期很强。一旦后期A股股指被顺利纳入MSCI,那么A股就将迎来可观的跨境资金。
不过,目前沪指正贴近60日均线,继续上行是具备一定的压力的,短期关注突破情况,下一压力位在3000点整数关口,对此我们保持谨慎乐观的态度。具体操作上,对于涨幅过大的个股可以适当减仓,防止出现快速回调走势。对于中长线投资者,只要业绩质地优秀,可以持股等待股指新的突破,即使后期股指下行,也可安然持有,等待6月消息面的明朗。
广州万隆:空中加油?中级反弹的三个必须条件
昨日指数再次进入熟悉的窄幅震荡,十字星走势究竟是“空中加油”还是“激情耗尽”?理论上来说,长阳过后的十字星更多的可以理解为,消化空方的抛压后的蓄势。而值得庆幸的是,目前量能良好,只要目前量能能持续3天以上,那么市场的短期情绪有望得到扭转。
但这绝不意味着前日的长阳开启了一波中级反弹,我们认为,从技术面角度分析,后市至少仍需满足三个条件:1、若说前日券商保险的强劲反弹拉开了本轮估值修复行情的大幕,那么后面证券保险板块还必须维持强势,带动指数突破关键点位;2、成交量是直接决定市场涨跌的,因此若要形成一波中级反弹,至少在后面还应该有3000亿以上的量潮方能成型;3、国家队救市必须要退出,如今中国股市动不动就是国家队救市,这不符合市场化原则,只有退出大规模救市,让市场的交给市场,这才能有效调动市场资金,形成规模性上涨。
因此,我们认为,在行情性质尚不可下结论之前,精选个股为上策。我们认为即使是15个横盘的5月,在不计次新股的基础下,仍有35%的个股能赚钱,那么在中级反弹存在基础的6月,主动出击进可攻,退可守的个股或能取得更多的回报。
而进退皆宜的品种,必须满足一个条件,那就是“尚未发酵”。纵观两市,我们发现两大品种有望成为反弹急先锋。一是,“土十条”赶着5月内正式出台,符合市场预期。考虑到正好碰上大盘迎来增量资金以及标的此前并没有太好表现,近期资金有望重点关注土壤修复概念标的。二是,“两级专项”项目一直有传言要推出,按照目前的进度来看应该是滞后于市场预期的。在大盘风险偏好修复之际,像“两级专项”概念之类的估值具有弹性的品种在消息刺激下有望获得较大上涨空间。
北京股商:短调后将继续上攻 把握回调建仓良机
周三沪深两市小幅高开,全天维持窄幅震荡格局,盘中热点轮动,成交活跃。盘中老热点发力,锂电池、集成电路、次新股等昨日再度发力,而前日带领大盘走强的金融板块昨日领跌。
技术上看,继前日放量大涨后,沪深两市继续以小阳震荡向上,最高冲至60日均线受阻回落,经过前日的大涨之后,股指再次来到2920前期密集成交区,面对套牢盘和短线获利盘的抛售压力,股指并没有出现大幅回调,而是出现窄幅震荡来消化压力。表明市场已属强势。趋势上看,目前股指已经突破中线下跌趋势线(3097-3003点连线),市场目前接近前期套牢区间。预计震荡消化几日后仍将继续上行,投资者可借大盘回调机会逢低进行调仓换股加大仓位。市场热点已全面铺开,积极把握投资机会。
资金面上,随着A股纳入MSCI(美国明晟公司)新兴市场指数大考临近,外资提前加码。
1、港资连续13个交易日疯狂进场扫货。继周一、周二沪股通资金大幅流入29.85亿元、26亿元后,昨日沪股通再度流入24亿元,这是港资连续13个交易日呈现净流入,共计132.09亿元外资入市抄底A股。
2、南方A50再接18亿元申购外资加速涌入A股.5月31日,南方A50再次获得1.85亿个基金单位的净申购,金额约合18.3亿元人民币,有近10家外资机构参与了当日申购。这是该RQFII ETF近一周来第三次接获大额申购,累计净流入资金44亿元。二级市场上,南方A50放量大涨,收盘价较净值溢价逾1%,呈现资金追捧迹象。
3、央行公开市场昨日净投放250亿元。央行公开市场昨日将进行950亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场昨日有700亿元7天期逆回购到期。
热点挖掘:国家能源创新路线图 布局氢燃料电池
国家发展改革委、国家能源局组织编制了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,部署了氢能与燃料电池技术创新等15项重点任务。根据行动计划提出的创新目标,到2020年,建立健全氢能及燃料电池规模化应用的设计、工艺、检测平台; 到2030年,实现大规模氢的制取、存储、运输、应用一体化,实现加氢站现场储氢、制氢模式的标准化和推广应用;到2050年,实现氢能和燃料电池的普及应用,实现氢能制取利用新探索的突破性进展。氢燃料电池概念股:华昌化工(002274)、江苏阳光(600220)、富瑞特装(300228)、贵研铂业(600459)、同济科技(600846)。
宁波海顺:沪指2900点一线仍有震荡洗筹需求
昨日,沪深两市双双小幅高开,由于前一交易日强势的金融股退潮,抑制股指继续上行;沪指全天围绕2915点一线窄幅震荡,收盘报2913.51点,下跌3.11点,跌幅0.11%,成交2198.68亿元;深成指以10184.23点开盘,收盘报10209.14点,上涨49.21点,涨幅0.48%,成交4341.19亿元;中小板开盘6680.11点,收盘报6693.93点,上涨40.41点,涨幅0.61%;创业板以2164.73点开盘,收盘报2168.82点,上涨9.02点,涨幅0.42%;两市合计成交6539.87亿元,较前一交易日有所增加。
盘面上,锂电池、智能穿戴、有色金属等板块涨幅居前,而券商、银行、保险等板块跌幅居前;虽然昨日两市合计成交量较前日略有放大,但金融板块普遍出现回调,沪指全天维持弱势震荡,可见目前市场的反弹持续性仍不能确定;消息面上,六月份多空消息掺杂,一方面,外资继续抄底中国A股市场,A股加入MSCI指标的预期普遍较高,同时深港通开通时间加快的预期等都是近期市场大力做多的主导因素,但随着美联储加息的预期增强,在美联储是否加息的真正结果公布之前,人民币贬值压力不断增强,间接影响A股市场,且6月又迎来限售股解禁小高峰,数据显示,6月份解禁市值达2415.53亿元,其减持压力亦是后期抑制股指反弹的一大因素;因此我们海顺认为,短期大盘2900点一线仍有震荡洗筹需求,市场的反弹持续性依旧需要观察,建议投资者不宜盲目追高个股。
钱坤投资:横盘震荡 做好波段
大盘前日放量上涨,以长阳形态报收,我们分析过,2900点上方有较为明显的压力存在,大盘出现急涨的可能性不大。昨日大盘维持了高位的横盘震荡形式,以前日的收盘位置2916点为中心,反复地震荡整理,全天高低震幅仅20个点,尾盘以2913点报收,收出高位小十字星形态。深市上涨49点报收于10209点,创业板上涨9个点以2168点报收。两市成交量6500亿,较前日有小幅放大。
板块方面,锂电池、蓝宝石、钛金属、触摸屏、稀土永磁等板块表现较为活跃,而前日率先启动的券商、保险两板块直接是板块跌幅的倒数前两名。受沪深股指纳入MSCI消息影响,作为受益最为明显的券商股对于此次前日行情启动起到重要作用。但昨日早上的消息显示,整个5月份交易量的萎靡直接导致了券商佣金收入的下滑,整个五月佣金收入不足92亿,日均佣金收入较四月份环比下降24.53%。这条消息让市场迅速从前日对券商股的追捧中冷静下来,大部分券商股出现了回调。
大盘在经历底部的小幅震荡平台之后向上突破,成交量迅速放大,上攻行情没有这么容易结束。但3-5月份在2900点上方形成的震荡区域也有大量的套牢盘存在,对后市的行情形成一定压力,使得底部建仓盘在到达这个位置后望而生畏获利回吐。昨日成交量不小,但指数并未出现大的调整,市场情绪较为稳定。这个位置应该是提供了一个调仓的机会,有获利的题材股或者超跌大幅反弹的个股,可以考虑卖出,然后向有明确增长、价值低估的个股调仓。反弹不会一气呵成,更大的可能是,以前期2800-2850的平台作为底部,震荡上扬,这种走势比较适合高抛低吸做波段。